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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 156 149.00 | 131 718.00 | 24 430.00 | 156 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 294.00 | 25 647.00 | 646.00 | 26 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 960.00 | 144 002.00 | 11 957.00 | 155 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 768.00 | 311 145.00 | 75 623.00 | 386 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 957.00 | 4 575.00 | 55 381.00 | 59 957.00 |
BZ Autres créances | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
CF Disponibilités | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 686.00 | 4 575.00 | 319 110.00 | 323 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 455.00 | 315 720.00 | 394 734.00 | 710 455.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 229.00 | 121 206.00 | | 101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 378.00 | -19 977.00 | | -139 378.00 |
DL TOTAL (I) | 94 417.00 | 233 796.00 | | 94 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 249.00 | 61 711.00 | | 164 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 62 898.00 | | 36 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 492.00 | 80 760.00 | | 94 492.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 23 316.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 316.00 | 231 046.00 | | 300 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 734.00 | 464 842.00 | | 394 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 606.00 | 29 397.00 | 504 003.00 | 474 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 606.00 | 29 397.00 | 504 003.00 | 474 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 718.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 407.00 | 718.00 | | 47 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 6 703.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | 6 703.00 | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 174.00 | -5 985.00 | | 34 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 011.00 | 1 312 753.00 | | 686 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 389.00 | 1 332 730.00 | | 825 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 378.00 | -19 977.00 | | -139 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 292.00 | 190 129.00 | | 75 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 156.00 | | 7 000.00 | 393 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 313.00 | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 388.00 | 386 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 370 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 079.00 | | 7 000.00 | 364 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 858.00 | 18 922.00 | 952.00 | 285 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 399.00 | 18 922.00 | 952.00 | 283 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | 397.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | 7 318.00 | 397.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | 7 318.00 | 397.00 | 4 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 249.00 | 14 249.00 | 150 000.00 | 164 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 209.00 | 121 081.00 | 128.00 | 121 209.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 317.00 | 150 317.00 | 150 000.00 | 300 317.00 |