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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 4 934.00 | 259.00 | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 719.00 | 1 461.00 | 9 258.00 | 10 719.00 |
AP Constructions | 784 123.00 | 256 263.00 | 527 860.00 | 784 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 195.00 | 373 057.00 | 115 137.00 | 488 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 603.00 | 463 430.00 | 59 173.00 | 522 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 157.00 | 1 099 145.00 | 794 009.00 | 1 893 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 127.00 | | 356 127.00 | 356 127.00 |
BZ Autres créances | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
CF Disponibilités | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 068.00 | | 832 068.00 | 832 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 225.00 | 1 099 147.00 | 1 626 078.00 | 2 725 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 259 959.00 | 1 354 850.00 | | 259 959.00 |
DH Report à nouveau | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 889.00 | 55 108.00 | | 65 889.00 |
DK Provisions réglementées | 210 645.00 | 210 645.00 | | 210 645.00 |
DL TOTAL (I) | 985 390.00 | 2 069 500.00 | | 985 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 451.00 | 78 271.00 | | 44 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 451.00 | 78 271.00 | | 44 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 276.00 | 97 564.00 | | 256 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 985.00 | 183 330.00 | | 166 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 024.00 | 17 364.00 | | 12 024.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 236.00 | 402 140.00 | | 596 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 078.00 | 2 549 912.00 | | 1 626 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 018.00 | 402 140.00 | | 451 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 197 035.00 | | 1 197 035.00 | 1 197 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 035.00 | | 1 197 035.00 | 1 197 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 201.00 | |
GE Autres charges | | | 31 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 13 448.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 767.00 | 1 678 098.00 | | 1 742 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 878.00 | 1 622 990.00 | | 1 676 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 889.00 | 55 108.00 | | 65 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 980.00 | | 229 519.00 | 1 776 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 342.00 | 1 893 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 342.00 | 1 805 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 466.00 | | 229 519.00 | 1 689 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 946.00 | 110 202.00 | | 988 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 1 039.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 050.00 | 109 163.00 | | 985 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 271.00 | | 33 820.00 | 78 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 917.00 | | 33 820.00 | 288 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 831.00 | 255 831.00 | | 255 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 356 127.00 | 356 127.00 | | 356 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VC Groupe et associés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 646.00 | 15 428.00 | 63 383.00 | 160 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | 81 835.00 | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 667.00 | 555 667.00 | | 555 667.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 792.00 | 450 574.00 | 63 383.00 | 595 792.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |