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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 491.00 | | 489 491.00 | 489 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CF Disponibilités | 147 325.00 | | 147 325.00 | 147 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 109.00 | | 689 109.00 | 689 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 163.00 | 295 378.00 | | 347 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 994.00 | 51 785.00 | | -101 994.00 |
DL TOTAL (I) | 253 554.00 | 355 549.00 | | 253 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 833.00 | | | 344 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | 808.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 41 458.00 | | 52 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 42 978.00 | | 23 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 555.00 | 85 244.00 | | 435 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 109.00 | 440 793.00 | | 689 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 024.00 | 85 244.00 | | 157 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 972.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 180.00 | 156.00 | | 30 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 097.00 | 156.00 | | 31 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 097.00 | 6 975.00 | | -31 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 977.00 | 614 631.00 | | 390 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 972.00 | 562 846.00 | | 492 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 994.00 | 51 785.00 | | -101 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 576.00 | | 175 716.00 | 532 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 825.00 | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 802.00 | 489 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 977.00 | 174 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 977.00 | | 174 282.00 | 210 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 191.00 | | 1 434.00 | 47 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 295.00 | 766.00 | 210 060.00 | 209 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 295.00 | 766.00 | 210 060.00 | 209 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 609.00 | 66 078.00 | 278 531.00 | 344 609.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 093.00 | 52 293.00 | 40 800.00 | 93 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 555.00 | 157 024.00 | 278 531.00 | 435 555.00 |