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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 493.00 | 126 277.00 | 2 216.00 | 128 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 580.00 | 233 660.00 | 54 919.00 | 288 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 144.00 | 373 005.00 | 59 139.00 | 432 144.00 |
BT Marchandises | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 529.00 | 213.00 | 28 316.00 | 28 529.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 478.00 | 213.00 | 360 265.00 | 360 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 622.00 | 373 218.00 | 419 403.00 | 792 622.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 177.00 | 279 177.00 | | 279 177.00 |
DH Report à nouveau | -175 097.00 | -176 251.00 | | -175 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | 1 154.00 | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 107 922.00 | 112 465.00 | | 107 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 255.00 | 58 488.00 | | 29 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 3 878.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 806.00 | 125 740.00 | | 135 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 47 227.00 | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 017.00 | 65 616.00 | | 79 017.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 2 988.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 482.00 | 303 938.00 | | 311 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 403.00 | 416 403.00 | | 419 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 976.00 | 274 719.00 | | 166 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 878.00 | | 508.00 | 432 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 432 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 417 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 806.00 | | 508.00 | 417 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 556.00 | 18 692.00 | 1 242.00 | 355 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 488.00 | 18 692.00 | 1 242.00 | 342 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 255.00 | 20 556.00 | 8 699.00 | 29 255.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 675.00 | 166 976.00 | 8 699.00 | 175 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 132.00 | 18 221.00 | | 17 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | 9 879.00 | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 117 705.00 | 116 197.00 | | 117 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 056.00 | 72 159.00 | | 75 056.00 |
YT Sous‐traitance | 109 667.00 | 85 372.00 | | 109 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 925.00 | 6 971.00 | | 6 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 057.00 | 25 192.00 | | 24 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 209.00 | 283 607.00 | | 313 209.00 |