| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AN Terrains | 43 590.00 | 4 154.00 | 39 435.00 | 43 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 096.00 | 127 513.00 | 88 582.00 | 216 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 769.00 | 630 184.00 | 605 585.00 | 1 235 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 542.00 | | 429 542.00 | 429 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 561.00 | 775 904.00 | 1 278 656.00 | 2 054 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656 075.00 | 22 462.00 | 8 633 612.00 | 8 656 075.00 |
BZ Autres créances | 1 458 421.00 | | 1 458 421.00 | 1 458 421.00 |
CF Disponibilités | 2 664 188.00 | | 2 664 188.00 | 2 664 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 217.00 | | 357 217.00 | 357 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 187 711.00 | 22 462.00 | 13 165 248.00 | 13 187 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 272.00 | 798 366.00 | 14 443 905.00 | 15 242 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 903.00 | -23 664.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DG Autres réserves | 1 547 035.00 | 1 324 270.00 | | 1 547 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 104.00 | 1 222 764.00 | | 580 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 643.00 | 5 125 971.00 | | 4 731 643.00 |
DP Provisions pour risques | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 883.00 | 3 178 420.00 | | 97 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 777.00 | 353 873.00 | | 1 116 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 344.00 | 21 598.00 | | 61 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 267.00 | 4 370 541.00 | | 4 785 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 005.00 | 3 275 257.00 | | 3 266 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 5 737.00 | | 364 755.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 775.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 675.00 | 11 211 803.00 | | 9 699 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 905.00 | 16 337 774.00 | | 14 443 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 331.00 | | | 9 638 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 777.00 | | | 1 116 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 785.00 | 2 380.00 | 364 166.00 | 361 785.00 |
FG Production vendue services | 38 145 948.00 | 11 630 437.00 | 49 776 385.00 | 38 145 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 507 734.00 | 11 632 817.00 | 50 140 551.00 | 38 507 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 396 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 954 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 225 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 156 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 727 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 143.00 | 59 907.00 | | 50 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 000.00 | 96 573.00 | | 734 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 000.00 | 264 510.00 | | 734 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | 12 175.00 | | 10 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 366.00 | 62 991.00 | | 572 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 902.00 | 75 166.00 | | 582 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 097.00 | 189 343.00 | | 151 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 771.00 | 165 430.00 | | 32 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 395.00 | 416 322.00 | | 167 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 147 115.00 | 44 972 045.00 | | 51 147 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 567 011.00 | 43 749 280.00 | | 50 567 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 104.00 | 1 222 764.00 | | 580 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468 998.00 | 1 465 023.00 | | 2 468 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 486.00 | | 1 110 440.00 | 1 516 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 366.00 | 2 054 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 366.00 | 1 495 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 229.00 | | 5.00 | 128 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 656.00 | | 909 165.00 | 1 158 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 600.00 | | 201 269.00 | 229 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 864.00 | 229 039.00 | | 546 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 5.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 819.00 | 229 033.00 | | 532 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 489.00 | | 2 027.00 | 24 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 489.00 | | 2 027.00 | 24 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 489.00 | 12 586.00 | 2 027.00 | 24 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 586.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785 267.00 | 4 785 267.00 | | 4 785 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 224.00 | 927 224.00 | | 927 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 717.00 | 751 717.00 | | 751 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 542.00 | | 429 542.00 | 429 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 640 993.00 | 8 640 993.00 | | 8 640 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 653 806.00 | 653 806.00 | | 653 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 777.00 | 1 116 777.00 | | 1 116 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 536.00 | | | 3 070 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 654.00 | 794 654.00 | | 794 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 217.00 | 357 217.00 | | 357 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901 257.00 | 10 456 634.00 | 444 623.00 | 10 901 257.00 |
VW T.V.A. | 1 373 202.00 | 1 373 202.00 | | 1 373 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 331.00 | 9 638 331.00 | | 9 638 331.00 |