| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 993.00 | 117 255.00 | 18 738.00 | 135 993.00 |
BF Prêts | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 833.00 | 121 245.00 | 55 588.00 | 176 833.00 |
BT Marchandises | 891 413.00 | 311 152.00 | 580 261.00 | 891 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 386.00 | 21 893.00 | 1 305 493.00 | 1 327 386.00 |
BZ Autres créances | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CF Disponibilités | 654 336.00 | | 654 336.00 | 654 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 922.00 | 333 045.00 | 2 853 877.00 | 3 186 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 755.00 | 454 290.00 | 2 909 465.00 | 3 363 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 1 378 829.00 | 1 272 926.00 | | 1 378 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 972.00 | 405 963.00 | | 360 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 911.00 | 2 228 999.00 | | 2 289 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | 40 338.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 770.00 | 310 975.00 | | 406 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 678.00 | 187 728.00 | | 142 678.00 |
EA Autres dettes | 55 019.00 | 58 555.00 | | 55 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 551.00 | 597 596.00 | | 612 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 465.00 | 2 833 598.00 | | 2 909 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 056.00 | 117 072.00 | 4 110 128.00 | 3 993 056.00 |
FG Production vendue services | 5 336.00 | 1 173.00 | 6 509.00 | 5 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 392.00 | 118 245.00 | 4 116 637.00 | 3 998 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 300 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 14 973.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 14 973.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 149.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11 149.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 3 825.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 954.00 | 150 991.00 | | 123 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 693.00 | 3 788 908.00 | | 4 273 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 721.00 | 3 382 945.00 | | 3 912 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 972.00 | 405 963.00 | | 360 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 164.00 | | 1 312.00 | 180 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 35 366.00 | 4 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 643.00 | | 176 833.00 | 4 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | | 1 312.00 | 138 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 040.00 | 10 206.00 | | 111 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 040.00 | 10 206.00 | | 111 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 205.00 | 9 947.00 | | 301 205.00 |
6T Sur comptes clients | 20 711.00 | 3 596.00 | 2 414.00 | 20 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 916.00 | 13 543.00 | 2 414.00 | 321 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 919.00 | 13 543.00 | 2 414.00 | 328 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 770.00 | 406 770.00 | | 406 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UP Prêts | 27 847.00 | 3 537.00 | 24 310.00 | 27 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 106.00 | 1 297 106.00 | | 1 297 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VB T. V. A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084.00 | 8 076.00 | | 8 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 105.00 | 1 569 276.00 | 31 829.00 | 1 601 105.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 551.00 | 612 543.00 | | 612 551.00 |