| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 977.00 | 127 396.00 | 39 580.00 | 166 977.00 |
AN Terrains | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
AP Constructions | 927 145.00 | 720 640.00 | 206 504.00 | 927 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 072.00 | 2 499 037.00 | 440 035.00 | 2 939 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 358.00 | 268 341.00 | 102 017.00 | 370 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 220.00 | 3 615 416.00 | 849 804.00 | 4 465 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 745.00 | 37 805.00 | 481 940.00 | 519 745.00 |
BN En cours de production de biens | 61 978.00 | 1 283.00 | 60 694.00 | 61 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 816.00 | 52 678.00 | 567 137.00 | 619 816.00 |
BT Marchandises | 208 774.00 | 9 182.00 | 199 591.00 | 208 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 175.00 | 2 702.00 | 1 279 473.00 | 1 282 175.00 |
BZ Autres créances | 467 659.00 | | 467 659.00 | 467 659.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 401.00 | 103 652.00 | 3 081 748.00 | 3 185 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 622.00 | 3 719 068.00 | 3 931 553.00 | 7 650 622.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 300.00 | 608 300.00 | | 608 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
DG Autres réserves | 389 074.00 | 389 074.00 | | 389 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 812.00 | 189 295.00 | | 423 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 681.00 | 48 571.00 | | 31 681.00 |
DK Provisions réglementées | 176 900.00 | 155 619.00 | | 176 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 114.00 | 1 484 207.00 | | 1 723 114.00 |
DP Provisions pour risques | 50 345.00 | 60 058.00 | | 50 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 345.00 | 60 058.00 | | 50 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 816.00 | 1 269 416.00 | | 931 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 890.00 | 33 354.00 | | 243 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 14 053.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 324.00 | 524 706.00 | | 549 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 230.00 | 407 628.00 | | 410 230.00 |
EA Autres dettes | 19 519.00 | 8 103.00 | | 19 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 093.00 | 2 257 262.00 | | 2 158 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 553.00 | 3 801 528.00 | | 3 931 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 116.00 | 1 868 694.00 | | 1 860 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 151.00 | 583 505.00 | | 408 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 058.00 | | 9 713.00 | 60 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 058.00 | | 9 713.00 | 60 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 809.00 | 83 809.00 | 24 000.00 | 107 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 325.00 | 549 325.00 | | 549 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 031.00 | 189 031.00 | | 189 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 269.00 | 1 278 269.00 | | 1 278 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VC Groupe et associés | 441 652.00 | 441 652.00 | | 441 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 151.00 | 408 151.00 | | 408 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 664.00 | 252 999.00 | 268 231.00 | 523 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VW T.V.A. | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |