| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 405.00 | 20 316.00 | 5 090.00 | 25 405.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 7 118.00 | 13 682.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 638.00 | 389 705.00 | 419 933.00 | 809 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 015.00 | 298 187.00 | 235 828.00 | 534 015.00 |
AX Avances et acomptes | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 114.00 | 715 325.00 | 966 789.00 | 1 682 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 612.00 | 239 913.00 | 2 473 698.00 | 2 713 612.00 |
BZ Autres créances | 412 851.00 | | 412 851.00 | 412 851.00 |
CF Disponibilités | 822 724.00 | | 822 724.00 | 822 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 990.00 | 239 913.00 | 3 760 076.00 | 3 999 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 104.00 | 955 239.00 | 4 726 865.00 | 5 682 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 287.00 | 1 759 403.00 | | 1 877 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | 197 884.00 | | -6 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 090 636.00 | 2 179 239.00 | | 2 090 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 795.00 | 825 823.00 | | 957 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 56 820.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 202.00 | 1 411 657.00 | | 943 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 040.00 | 789 900.00 | | 710 040.00 |
EA Autres dettes | 23 943.00 | 6 441.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 229.00 | 3 090 641.00 | | 2 636 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 865.00 | 5 269 880.00 | | 4 726 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 324 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 324 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 027.00 | 221 935.00 | | 54 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | 84 056.00 | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 860.00 | 137 879.00 | | 37 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 56 820.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 839.00 | 8 147 674.00 | | 8 533 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 490.00 | 7 949 790.00 | | 8 540 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 651.00 | 197 884.00 | | -6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 943.00 | | 568 956.00 | 1 127 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 1 682 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 1 622 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 202.00 | | 204.00 | 31 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 004.00 | | 568 752.00 | 1 069 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 736.00 | 202 710.00 | 14 121.00 | 526 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 4 841.00 | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 262.00 | 197 869.00 | 14 121.00 | 511 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 202.00 | 943 202.00 | | 943 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 040.00 | 710 040.00 | | 710 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 612.00 | 2 713 612.00 | | 2 713 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 795.00 | 222 302.00 | 699 357.00 | 957 795.00 |
VI Groupe et associés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 851.00 | 412 851.00 | | 412 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 304.00 | 3 154 567.00 | 2 737.00 | 3 157 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 229.00 | 1 900 735.00 | 699 357.00 | 2 636 229.00 |