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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 2 775.00 | 3 581.00 | 6 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 485.00 | 238 255.00 | 46 230.00 | 284 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 860.00 | 230 597.00 | 51 263.00 | 281 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 785.00 | 471 627.00 | 123 158.00 | 594 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 777.00 | | 307 777.00 | 307 777.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 101.00 | | 235 101.00 | 235 101.00 |
CF Disponibilités | 1 192 790.00 | | 1 192 790.00 | 1 192 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 051.00 | | 1 778 051.00 | 1 778 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 837.00 | 471 628.00 | 1 901 210.00 | 2 372 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 040.00 | 56 000.00 | | 63 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 59 364.00 | | 63 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 730.00 | 593 033.00 | | 630 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 796 810.00 | 743 397.00 | | 796 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 138.00 | 632 435.00 | | 744 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 109 676.00 | | 158 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 163 408.00 | | 183 462.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 5 685.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 13 484.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 400.00 | 924 688.00 | | 1 104 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 210.00 | 1 683 201.00 | | 1 901 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 872.00 | 348 923.00 | | 419 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 419.00 | | 41 260.00 | 556 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 594 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 566 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | 3 292.00 | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 270.00 | | 37 968.00 | 531 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 015.00 | 34 176.00 | 1 562.00 | 439 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 839.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 079.00 | 33 337.00 | 1 562.00 | 437 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 650.00 | 41 373.00 | 15 000.00 | 141 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 767.00 | 41 373.00 | 30 117.00 | 156 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 138.00 | 75 712.00 | 473 979.00 | 744 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 307 777.00 | 307 777.00 | | 307 777.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
VW T.V.A. | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 299.00 | 419 872.00 | 473 979.00 | 1 088 299.00 |