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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 616.00 | 5 147.00 | 13 469.00 | 18 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 7 240.00 | 16 793.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 475.00 | 225 434.00 | 582 042.00 | 807 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 930.00 | 237 820.00 | 667 109.00 | 904 930.00 |
BZ Autres créances | 275 098.00 | | 275 098.00 | 275 098.00 |
CF Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 192.00 | | 348 192.00 | 348 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 121.00 | 237 820.00 | 1 015 301.00 | 1 253 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
DH Report à nouveau | -20 151.00 | | | -20 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 580.00 | -20 151.00 | | -22 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | 6 898.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 217 275.00 | 242 873.00 | | 217 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 109.00 | 82 871.00 | | 512 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 888.00 | 79 000.00 | | 117 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 74 781.00 | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | 19 405.00 | | 33 715.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | 60 467.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 026.00 | 316 525.00 | | 798 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 301.00 | 559 398.00 | | 1 015 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 103.00 | 285 049.00 | | 318 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 666.00 | | 524 969.00 | 652 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 705.00 | 904 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 18 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 855.00 | 831 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 916.00 | | 7 550.00 | 13 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 944.00 | | 499 419.00 | 601 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 805.00 | | 18 000.00 | 36 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 072.00 | 142 776.00 | 232 028.00 | 327 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 3 948.00 | 2 850.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 023.00 | 138 828.00 | 229 178.00 | 323 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 476.00 | 31 476.00 | 198 260.00 | 531 476.00 |
VI Groupe et associés | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 888.00 | 302 888.00 | | 302 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 103.00 | 318 103.00 | 198 260.00 | 818 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |