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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 520.00 | 59 485.00 | 7 035.00 | 66 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 151.00 | 78 684.00 | 6 467.00 | 85 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 017.00 | 138 169.00 | 52 848.00 | 191 017.00 |
BT Marchandises | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 842.00 | | 307 842.00 | 307 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 859.00 | 138 169.00 | 360 690.00 | 498 859.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 540.00 | 99 538.00 | | 99 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 38 173.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 176 323.00 | 146 510.00 | | 176 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 24 215.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 919.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 59 909.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 367.00 | 167 787.00 | | 184 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 690.00 | 314 298.00 | | 360 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 036.00 | 1 981.00 | | 189 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | 1 971.00 | | 149 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | 10.00 | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 942.00 | 6 227.00 | | 131 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 942.00 | 6 227.00 | | 131 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 046.00 | 161 509.00 | 537.00 | 162 046.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |