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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 6 688.00 | 1 954.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 497.00 | 354 688.00 | 119 808.00 | 474 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 007.00 | 361 376.00 | 144 631.00 | 506 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 415.00 | 93 502.00 | 475 913.00 | 569 415.00 |
BZ Autres créances | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 589.00 | 93 502.00 | 645 086.00 | 738 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 596.00 | 454 879.00 | 789 717.00 | 1 244 596.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 011.00 | | | 619 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 717.00 | | | 789 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 794.00 | | | 567 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 885.00 | | 3 592.00 | 571 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 470.00 | 506 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 470.00 | 483 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 018.00 | | 3 592.00 | 549 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 564.00 | 39 281.00 | 69 470.00 | 391 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 564.00 | 39 281.00 | 69 470.00 | 391 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 368.00 | 2 755.00 | 31 368.00 | 31 368.00 |
6T Sur comptes clients | 90 272.00 | 3 230.00 | | 90 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 272.00 | 3 230.00 | | 90 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 640.00 | 5 985.00 | 31 368.00 | 121 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | 31 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UX Autres créances clients | 457 528.00 | 457 528.00 | | 457 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 957.00 | 31 740.00 | 51 217.00 | 82 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 830.00 | 583 944.00 | 111 886.00 | 695 830.00 |
VW T.V.A. | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 011.00 | 567 794.00 | 51 217.00 | 619 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
ST Autres comptes | 922 513.00 | | | 922 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
YT Sous‐traitance | 616 774.00 | | | 616 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 646.00 | | | 211 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 552.00 | | | 385 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 710.00 | | | 1 865 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |