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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
AP Constructions | 1 833 538.00 | 1 828 132.00 | 5 407.00 | 1 833 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 572.00 | 215 828.00 | 54 744.00 | 270 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 838.00 | 4 509 504.00 | 1 131 334.00 | 5 640 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 971.00 | 545 311.00 | 2 660.00 | 547 971.00 |
BZ Autres créances | 5 962 433.00 | 119 938.00 | 5 842 495.00 | 5 962 433.00 |
CF Disponibilités | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 465.00 | 665 249.00 | 5 872 216.00 | 6 537 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 304.00 | 5 174 753.00 | 7 003 550.00 | 12 178 304.00 |
CU Autres participations | 3 212 457.00 | 2 465 544.00 | 746 913.00 | 3 212 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 649 179.00 | 4 649 179.00 | | 4 649 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 918.00 | 464 918.00 | | 464 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 788.00 | 3 953 101.00 | | 1 577 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 069.00 | -2 375 313.00 | | -70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 396.00 | 6 712 465.00 | | 6 642 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | 10 660.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 420.00 | 78 276.00 | | 136 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | 30 663.00 | | 46 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 155.00 | 291 105.00 | | 361 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 550.00 | 7 003 569.00 | | 7 003 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 155.00 | 154 831.00 | | 361 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 096.00 | 325 712.00 | | 69 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 165.00 | 2 701 025.00 | | 139 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 069.00 | -2 375 313.00 | | -70 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 838.00 | | | 5 640 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 381.00 | | | 2 428 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 457.00 | | | 3 212 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 419.00 | 9 540.00 | | 2 034 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 419.00 | 9 540.00 | | 2 034 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545 311.00 | | | 545 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130 794.00 | | | 3 130 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 794.00 | | | 3 130 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 155.00 | 361 155.00 | | 361 155.00 |