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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 539.00 | 55 867.00 | 1 672.00 | 57 539.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 228 674.00 | 125 262.00 | 103 411.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 817.00 | 33 749.00 | 68.00 | 33 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 216.00 | 253 038.00 | 583 178.00 | 836 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 455.00 | 467 916.00 | 728 539.00 | 1 196 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 499.00 | | 183 499.00 | 183 499.00 |
BN En cours de production de biens | 885 683.00 | | 885 683.00 | 885 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 960.00 | | 320 960.00 | 320 960.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 469 434.00 | | 469 434.00 | 469 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 579.00 | | 1 898 578.00 | 1 898 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 034.00 | 467 916.00 | 2 627 118.00 | 3 095 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 1 879 709.00 | 1 879 709.00 | | 1 879 709.00 |
DH Report à nouveau | 209 222.00 | 114 470.00 | | 209 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 988.00 | 94 751.00 | | -8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 805.00 | 2 120 793.00 | | 2 111 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 931.00 | 409 993.00 | | 411 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 135.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 553.00 | | 62 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | 28 814.00 | | 23 916.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 2 139.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 919.00 | 503 633.00 | | 502 919.00 |
ED (V) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 118.00 | 2 632 463.00 | | 2 627 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 616.00 | |
FM Production stockée | | | -13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 5 790.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 121.00 | 5 790.00 | | 50 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 976.00 | 351.00 | | 49 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 192.00 | 351.00 | | 84 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 071.00 | 5 439.00 | | -34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 234.00 | 1 348 374.00 | | 1 181 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 222.00 | 1 253 623.00 | | 1 190 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 988.00 | 94 751.00 | | -8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 727.00 | 16 451.00 | | 1 386 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 216.00 | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 723.00 | 1 196 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 642.00 | 65 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 865.00 | 1 129 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 610.00 | 16 451.00 | | 1 239 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 542.00 | 75 881.00 | 172 507.00 | 564 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 186.00 | 9 322.00 | 45 642.00 | 92 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 356.00 | 66 558.00 | 126 865.00 | 472 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 320 960.00 | 320 960.00 | | 320 960.00 |
VI Groupe et associés | 411 931.00 | 411 931.00 | | 411 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 551.00 | 343 295.00 | 2 256.00 | 345 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |