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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 900.00 | 20 375.00 | 10 525.00 | 30 900.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 219 527.00 | 54 882.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 675.00 | 332 232.00 | 18 443.00 | 350 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 772.00 | 706 378.00 | 206 393.00 | 912 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 332.00 | 1 278 511.00 | 296 821.00 | 1 575 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BN En cours de production de biens | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BT Marchandises | 346 336.00 | | 346 336.00 | 346 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 117.00 | 3 995.00 | 520 121.00 | 524 117.00 |
BZ Autres créances | 199 122.00 | 21 653.00 | 177 469.00 | 199 122.00 |
CF Disponibilités | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 488.00 | 25 649.00 | 1 394 840.00 | 1 420 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 820.00 | 1 304 160.00 | 1 691 660.00 | 2 995 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 430.00 | -346 313.00 | | -1 550 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 881.00 | -1 204 117.00 | | -631 881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 940 311.00 | -1 308 430.00 | | -1 940 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 017.00 | 430 322.00 | | 430 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 258.00 | 176 471.00 | | 80 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 483.00 | 396 993.00 | | 283 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 163.00 | 996 206.00 | | 266 163.00 |
EA Autres dettes | 2 386 330.00 | | | 2 386 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 719.00 | 28 935.00 | | 185 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 971.00 | 2 694 848.00 | | 3 631 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 660.00 | 1 386 418.00 | | 1 691 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 543 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 045.00 | | 5 095.00 | 1 572 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 1 575 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 1 269 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 308.00 | | | 305 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 273.00 | | 5 095.00 | 1 266 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 739.00 | 76 756.00 | 1 510.00 | 983 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 352.00 | 1 023.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 387.00 | 75 733.00 | 1 510.00 | 964 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | 1 098.00 | 1 615.00 | 4 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 692.00 | 1 098.00 | 1 615.00 | 245 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 692.00 | 1 098.00 | 1 615.00 | 245 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 483.00 | 283 483.00 | | 283 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 330.00 | 776.00 | | 2 386 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
UX Autres créances clients | 518 790.00 | | | 518 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VC Groupe et associés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VP Divers | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 260.00 | 733 933.00 | 5 327.00 | 739 260.00 |
VW T.V.A. | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 713.00 | 736 142.00 | | 3 551 713.00 |