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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 402.00 | 15 824.00 | 5 578.00 | 21 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 733.00 | 115 662.00 | 3 070.00 | 118 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 313.00 | 48 270.00 | 6 043.00 | 54 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 006.00 | 183 866.00 | 179 140.00 | 363 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 181.00 | 183 866.00 | 367 314.00 | 551 181.00 |
CU Autres participations | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 778.00 | | | -20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 314.00 | | | 367 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 567.00 | | 2 439.00 | 360 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | | 2 439.00 | 192 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 701.00 | 6 165.00 | | 177 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 592.00 | 6 165.00 | | 173 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 990.00 | 16 989.00 | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VP Divers | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 114 930.00 | 3 853.00 | 118 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 843.00 | 190 842.00 | | 190 843.00 |