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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 1 216.00 | 1 935.00 | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 12 014.00 | 1 133.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 473.00 | 445 580.00 | 106 893.00 | 552 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 580.00 | 458 810.00 | 374 770.00 | 833 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BT Marchandises | 890 096.00 | 386 549.00 | 503 547.00 | 890 096.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
CF Disponibilités | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 414.00 | 386 549.00 | 850 865.00 | 1 237 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 994.00 | 845 359.00 | 1 225 636.00 | 2 070 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 951 183.00 | | | 951 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 520.00 | | | -41 520.00 |
DL TOTAL (I) | 973 463.00 | | | 973 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 173.00 | | | 252 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 636.00 | | | 1 225 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 659.00 | | 887 659.00 | 887 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 659.00 | | 887 659.00 | 887 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 783.00 | | | 904 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 304.00 | | | 946 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 520.00 | | | -41 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 389 105.00 | | | 389 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 105.00 | | | 389 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 105.00 | | | 389 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 574.00 | 38 095.00 | 21 480.00 | 59 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 173.00 | 196 462.00 | 55 711.00 | 252 173.00 |