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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 197.00 | 1 303.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 155 521.00 | 13 208.00 | 168 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 498.00 | 165 987.00 | 314 511.00 | 480 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 281.00 | 59 411.00 | 993 870.00 | 1 053 281.00 |
BZ Autres créances | 674 578.00 | | 674 578.00 | 674 578.00 |
CF Disponibilités | 291 498.00 | | 291 498.00 | 291 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 831.00 | 59 411.00 | 1 977 420.00 | 2 036 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 329.00 | 225 398.00 | 2 291 931.00 | 2 517 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 290 278.00 | 1 279 314.00 | | 1 290 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 10 964.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 666.00 | 1 314 478.00 | | 1 314 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 5.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 672.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 075.00 | 270 085.00 | | 442 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 355.00 | 400 862.00 | | 523 355.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 7 232.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 862.00 | 725 474.00 | | 971 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 931.00 | 2 045 354.00 | | 2 291 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 257.00 | | 3 564 257.00 | 3 564 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 257.00 | | 3 564 257.00 | 3 564 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -946.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 64 850.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 64 850.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 533.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 533.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 055.00 | 64 317.00 | | 24 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 706.00 | 2 737 775.00 | | 3 593 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 517.00 | 2 726 812.00 | | 3 593 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 10 964.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 984.00 | | | 482 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 480 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 172 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 268.00 | | | 308 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 149.00 | 8 323.00 | 2 486.00 | 160 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 881.00 | 8 323.00 | 2 486.00 | 151 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
6T Sur comptes clients | 45 457.00 | 13 955.00 | | 45 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 457.00 | 13 955.00 | | 45 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 860.00 | 13 955.00 | | 50 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 075.00 | 442 075.00 | | 442 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 980 841.00 | 980 841.00 | | 980 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
VB T. V. A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VC Groupe et associés | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 264.00 | 342 264.00 | | 342 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 266.00 | 1 672 826.00 | 72 440.00 | 1 745 266.00 |
VW T.V.A. | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 342.00 | 971 342.00 | | 971 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |