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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 4 065.00 | 5 814.00 | 9 879.00 |
AP Constructions | 178 811.00 | 54 010.00 | 124 801.00 | 178 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 703.00 | 232 095.00 | 91 609.00 | 323 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 743.00 | 654 463.00 | 297 280.00 | 951 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 836.00 | 944 632.00 | 520 203.00 | 1 464 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 299.00 | | 300 299.00 | 300 299.00 |
CF Disponibilités | 529 332.00 | | 529 332.00 | 529 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 124.00 | | 1 010 124.00 | 1 010 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 960.00 | 944 632.00 | 1 530 327.00 | 2 474 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 770.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 826.00 | 416 827.00 | | 667 826.00 |
DL TOTAL (I) | 712 423.00 | 461 597.00 | | 712 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 874.00 | 87 457.00 | | 179 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 861.00 | 239 760.00 | | 354 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 121.00 | 262 322.00 | | 283 121.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 904.00 | 589 539.00 | | 817 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 327.00 | 1 051 136.00 | | 1 530 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 500.00 | 582 779.00 | | 709 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 372.00 | | 281 478.00 | 1 597 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 014.00 | 1 464 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 014.00 | 1 454 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | 5 440.00 | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 933.00 | | 276 038.00 | 1 592 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 438.00 | 104 682.00 | 347 487.00 | 1 187 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 2 468.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 841.00 | 102 214.00 | 347 487.00 | 1 185 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |