| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 83 472.00 | 60 418.00 | 23 054.00 | 83 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 795.00 | 163 014.00 | 30 781.00 | 193 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 452.00 | 334 149.00 | 101 303.00 | 435 452.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 366.00 | 569 994.00 | 643 372.00 | 1 213 366.00 |
BT Marchandises | 801 543.00 | | 801 543.00 | 801 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 728.00 | 149 450.00 | 1 576 278.00 | 1 725 728.00 |
BZ Autres créances | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
CF Disponibilités | 3 115 705.00 | | 3 115 705.00 | 3 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 064.00 | 149 450.00 | 5 956 615.00 | 6 106 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 430.00 | 719 444.00 | 6 599 987.00 | 7 319 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 224.00 | | | 263 224.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 5 413 042.00 | 5 504 971.00 | | 5 413 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 017.00 | 298 123.00 | | 244 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 804.00 | 5 832 838.00 | | 5 686 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 675.00 | 5 730.00 | | 7 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 675.00 | 5 730.00 | | 7 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 807.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 592.00 | 645 945.00 | | 833 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 81 507.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 508.00 | 730 259.00 | | 905 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 987.00 | 6 568 827.00 | | 6 599 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 508.00 | 730 259.00 | | 905 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 178.00 | | 4 647 178.00 | 4 647 178.00 |
FG Production vendue services | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 275.00 | | 4 805 275.00 | 4 805 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 37 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 2 327.00 | | 1 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | 751.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 7 769.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 750.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | 11 519.00 | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 212.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 3 575.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 7 944.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 162.00 | 108 187.00 | | 79 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 783.00 | 4 609 561.00 | | 4 865 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 765.00 | 4 311 438.00 | | 4 621 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 017.00 | 298 123.00 | | 244 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | 14 302.00 | | 5 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 812.00 | | 216 536.00 | 998 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 213 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 712 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 310.00 | | | 317 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 166.00 | | 36 536.00 | 678 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 180 000.00 | 3 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 325.00 | 81 650.00 | 1 982.00 | 490 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 340.00 | 72.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 985.00 | 81 578.00 | 1 982.00 | 477 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 730.00 | 7 675.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 7 675.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
6T Sur comptes clients | 173 234.00 | 8 252.00 | 32 036.00 | 173 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 234.00 | 8 252.00 | 32 036.00 | 173 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 964.00 | 15 927.00 | 37 767.00 | 178 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 927.00 | 37 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 592.00 | 833 592.00 | | 833 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 504.00 | 1 462 504.00 | | 1 462 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
VB T. V. A. | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 094.00 | | | 2 104 094.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 508.00 | 905 508.00 | | 905 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 304.00 | 21 377.00 | | 17 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | 31 121.00 | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 304 126.00 | 315 796.00 | | 304 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 333.00 | 34 341.00 | | 43 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 531.00 | | |
YT Sous‐traitance | 168 870.00 | 121 662.00 | | 168 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | 4 664.00 | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 820.00 | 26 041.00 | | 21 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 023.00 | 903 948.00 | | 961 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 347.00 | 717 607.00 | | 806 347.00 |
ZE Dividendes | 390 052.00 | | | 390 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 543.00 | 502 920.00 | | 575 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |