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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 052.00 | 120 490.00 | 33 561.00 | 154 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 343.00 | | 1 611 343.00 | 1 611 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 022.00 | 84 083.00 | 18 939.00 | 103 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 623.00 | 306 088.00 | 5 536.00 | 311 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 552 545.00 | 510 661.00 | 104 041 884.00 | 104 552 545.00 |
BT Marchandises | 2 928 730.00 | | 2 928 730.00 | 2 928 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 087 906.00 | 177 584.00 | 40 910 322.00 | 41 087 906.00 |
BZ Autres créances | 34 689 893.00 | | 34 689 893.00 | 34 689 893.00 |
CF Disponibilités | 964 296.00 | | 964 296.00 | 964 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206 360.00 | | 2 206 360.00 | 2 206 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 877 184.00 | 177 584.00 | 81 699 600.00 | 81 877 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 429 729.00 | 688 244.00 | 185 741 485.00 | 186 429 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
CU Autres participations | 102 367 506.00 | | 102 367 506.00 | 102 367 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 024.00 | 4 097 024.00 | | 4 097 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 015 038.00 | 21 015 038.00 | | 21 015 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 702.00 | 409 702.00 | | 409 702.00 |
DG Autres réserves | 42 833 012.00 | 42 068 188.00 | | 42 833 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 180.00 | 764 825.00 | | 2 265 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071 290.00 | 1 033 044.00 | | 1 071 290.00 |
DL TOTAL (I) | 71 691 246.00 | 69 387 820.00 | | 71 691 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 33 687.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 080 211.00 | 62 546 906.00 | | 57 080 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 303 052.00 | 48 467 147.00 | | 54 303 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 029.00 | 1 230 305.00 | | 993 029.00 |
EA Autres dettes | 1 440 019.00 | 1 240 215.00 | | 1 440 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 050 238.00 | 113 518 261.00 | | 114 050 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 741 485.00 | 182 906 081.00 | | 185 741 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 518 261.00 | | | 113 518 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 33 687.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 080 211.00 | | | 57 080 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 629 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 597 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 226 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 326 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 405 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 617 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 246.00 | 52 038.00 | | 38 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 246.00 | 77 038.00 | | 38 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 246.00 | -59 828.00 | | -38 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 656.00 | -88 857.00 | | 449 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 040 812.00 | 345 465 410.00 | | 331 040 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 775 632.00 | 344 700 585.00 | | 328 775 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 180.00 | 764 825.00 | | 2 265 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 188 610.00 | | 3 363 935.00 | 101 188 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 372 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 552 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 795.00 | | 4 600.00 | 1 760 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 505.00 | | 6 140.00 | 408 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 019 311.00 | | 3 353 195.00 | 99 019 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 604.00 | 30 057.00 | 510 661.00 | 480 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 944.00 | 22 546.00 | 120 490.00 | 97 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 660.00 | 7 511.00 | 390 171.00 | 382 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 044.00 | 38 246.00 | | 1 033 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 044.00 | 38 246.00 | | 1 033 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 303 052.00 | 54 303 052.00 | | 54 303 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 029.00 | 993 029.00 | | 993 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 019.00 | 1 440 019.00 | | 1 440 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 087 906.00 | 40 881 766.00 | 206 140.00 | 41 087 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 57 080 211.00 | 57 080 211.00 | | 57 080 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689 893.00 | 34 689 893.00 | | 34 689 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206 360.00 | 2 206 360.00 | | 2 206 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 989 158.00 | 77 778 019.00 | 211 140.00 | 77 989 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 050 238.00 | 114 050 238.00 | | 114 050 238.00 |