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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837.00 | 27 708.00 | 11 129.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 867.00 | 38 728.00 | 139.00 | 38 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 920.00 | 135 622.00 | 99 298.00 | 234 920.00 |
BT Marchandises | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 732.00 | 10 406.00 | 202 326.00 | 212 732.00 |
BZ Autres créances | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CF Disponibilités | 353 881.00 | | 353 881.00 | 353 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 324.00 | 10 406.00 | 618 918.00 | 629 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 244.00 | 146 028.00 | 718 217.00 | 864 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 362 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 960.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281.00 | 113 855.00 | | 112 281.00 |
DL TOTAL (I) | 467 482.00 | 485 201.00 | | 467 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 395.00 | 164 697.00 | | 186 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 52 318.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 4 055.00 | | 7 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866.00 | 3 531.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 735.00 | 385 851.00 | | 250 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 217.00 | 871 052.00 | | 718 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 735.00 | 385 851.00 | | 250 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 590.00 | | 4 005.00 | 247 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 675.00 | 234 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 675.00 | 142 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 125.00 | | 3 795.00 | 155 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | 210.00 | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 199.00 | 3 348.00 | 15 924.00 | 148 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 554.00 | 3 348.00 | 15 924.00 | 143 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 395.00 | 186 395.00 | | 186 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 032.00 | 257 461.00 | 2 571.00 | 260 032.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |