| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 16 582.00 | 1 072.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 084.00 | 20 907.00 | 11 177.00 | 32 084.00 |
BT Marchandises | 2 716 827.00 | | 2 716 827.00 | 2 716 827.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 594 986.00 | | 594 986.00 | 594 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 078.00 | | 3 320 078.00 | 3 320 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 162.00 | 20 907.00 | 3 331 255.00 | 3 352 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 339 627.00 | 2 359 285.00 | | 2 339 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 333.00 | -19 658.00 | | 225 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 345.00 | 2 348 012.00 | | 2 573 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 077.00 | 406 901.00 | | 394 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 17 728.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 204.00 | 31 328.00 | | 350 204.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 911.00 | 455 957.00 | | 757 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 255.00 | 2 803 969.00 | | 3 331 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 911.00 | 455 957.00 | | 757 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 214 658.00 | 72 691.00 | 37 287 349.00 | 37 214 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 214 658.00 | 72 691.00 | 37 287 349.00 | 37 214 658.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 287 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 704 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 984 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 10 198.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 10 198.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -9 407.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 287 371.00 | 30 315 042.00 | | 37 287 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 062 039.00 | 30 334 700.00 | | 37 062 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 333.00 | -19 658.00 | | 225 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 304.00 | | 780.00 | 31 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 780.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 872.00 | 1 035.00 | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 1 035.00 | | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 911.00 | 757 911.00 | | 757 911.00 |