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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 243.00 | 190 050.00 | 73 192.00 | 263 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 273.00 | 177 838.00 | 49 435.00 | 227 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 486.00 | 399 446.00 | 137 040.00 | 536 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
BN En cours de production de biens | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 348.00 | 2 382.00 | 202 966.00 | 205 348.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 913.00 | 2 382.00 | 583 531.00 | 585 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 399.00 | 401 828.00 | 720 571.00 | 1 122 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 300.00 | 223 449.00 | | 251 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 57 851.00 | | 55 136.00 |
DL TOTAL (I) | 416 436.00 | 391 300.00 | | 416 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 251.00 | 51 317.00 | | 37 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 819.00 | 91 819.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 54 850.00 | | 90 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 984.00 | 119 114.00 | | 107 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 135.00 | 317 100.00 | | 304 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 571.00 | 708 400.00 | | 720 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 675.00 | 280 043.00 | | 278 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 289.00 | | 13 427.00 | 523 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 536 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 513 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 860.00 | | 13 427.00 | 499 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 792.00 | 35 884.00 | 230.00 | 363 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 775.00 | 35 884.00 | 230.00 | 354 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VB T. V. A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 023.00 | 11 563.00 | 25 460.00 | 37 023.00 |
VI Groupe et associés | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 135.00 | 278 675.00 | 25 460.00 | 304 135.00 |