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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 891.00 | 156 754.00 | 20 136.00 | 176 891.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 2 783 738.00 | 1 743 309.00 | 1 040 429.00 | 2 783 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 789.00 | 3 029 385.00 | 904 404.00 | 3 933 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 210.00 | 2 405 651.00 | 720 558.00 | 3 126 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 238.00 | | 63 238.00 | 69 238.00 |
AX Avances et acomptes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BF Prêts | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372 433.00 | 7 335 100.00 | 3 037 333.00 | 10 372 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 382.00 | 70 569.00 | 1 383 813.00 | 1 454 382.00 |
BN En cours de production de biens | 358 328.00 | | 358 328.00 | 358 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
BT Marchandises | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 400.00 | 29 382.00 | 1 254 018.00 | 1 283 400.00 |
BZ Autres créances | 2 870 927.00 | | 2 870 927.00 | 2 870 927.00 |
CF Disponibilités | 512 916.00 | | 512 916.00 | 512 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 532.00 | 99 951.00 | 7 275 581.00 | 7 375 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 964.00 | 7 435 051.00 | 10 312 913.00 | 17 747 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 262.00 | | | 3 186 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 625.00 | | | 302 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 882.00 | | | 394 882.00 |
DK Provisions réglementées | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 884.00 | | | 5 296 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 059.00 | | | 2 067 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 318.00 | | | 1 238 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 816.00 | | | 1 346 816.00 |
EA Autres dettes | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 029.00 | | | 5 016 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 913.00 | | | 10 312 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 181.00 | | | 3 217 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 610.00 | 182 332.00 | 699 942.00 | 517 610.00 |
FD Production vendue biens | 9 461 837.00 | 4 958 030.00 | 14 419 867.00 | 9 461 837.00 |
FG Production vendue services | 41 302.00 | 19 114.00 | 60 416.00 | 41 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 748.00 | 5 159 477.00 | 15 180 224.00 | 10 020 748.00 |
FM Production stockée | | | -264 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 939 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 257.00 | | | 15 308 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 633.00 | | | 15 005 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 625.00 | | | 302 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 822 217.00 | | 877 990.00 | 9 822 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 647.00 | 86 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 740.00 | 126 034.00 | 10 372 433.00 | 201 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 740.00 | 10 387.00 | 10 048 502.00 | 201 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 875.00 | | 23 995.00 | 213 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 526 837.00 | | 733 792.00 | 9 526 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 504.00 | | 120 204.00 | 81 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 740.00 | | | 201 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976 841.00 | 390 647.00 | 2 378.00 | 6 976 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 305.00 | 21 449.00 | | 135 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841 536.00 | 369 198.00 | 2 378.00 | 6 841 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 532.00 | | 5 415.00 | 10 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 228.00 | 225.00 | 4 001.00 | 31 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 228.00 | 70 794.00 | 4 001.00 | 31 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 760.00 | 70 794.00 | 9 417.00 | 41 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 413.00 | 61 011.00 | 159 402.00 | 220 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 318.00 | 1 238 318.00 | | 1 238 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 154.00 | 667 154.00 | | 667 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 531.00 | 564 531.00 | | 564 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
UP Prêts | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 091.00 | 1 248 091.00 | | 1 248 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VC Groupe et associés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 059.00 | 427 623.00 | 1 639 446.00 | 2 067 059.00 |
VI Groupe et associés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 133.00 | | | 1 442 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 303.00 | 2 693 303.00 | | 2 693 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 734.00 | 4 126 365.00 | 121 369.00 | 4 247 734.00 |
VW T.V.A. | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 029.00 | 3 217 181.00 | 1 798 848.00 | 5 016 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |