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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 107 955.00 | 97 265.00 | 10 690.00 | 107 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 490.00 | 325 994.00 | 1 496.00 | 327 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 267.00 | 195 412.00 | 14 855.00 | 210 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 169.00 | 618 670.00 | 27 499.00 | 646 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 543 827.00 | | 1 543 827.00 | 1 543 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 159.00 | | 1 714 159.00 | 1 714 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 328.00 | 618 670.00 | 1 741 657.00 | 2 360 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
DG Autres réserves | 1 202 723.00 | 1 139 556.00 | | 1 202 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 466.00 | 63 167.00 | | 63 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 178.00 | 1 272 713.00 | | 1 336 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 001.00 | 619 142.00 | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 884.00 | 246 987.00 | | 246 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 515.00 | 139 711.00 | | 105 515.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 6 986.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 479.00 | 1 012 828.00 | | 405 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 657.00 | 2 285 540.00 | | 1 741 657.00 |