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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 082.00 | 239 263.00 | 26 819.00 | 266 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 2 829.00 | 16 393.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 958.00 | 298 459.00 | 221 499.00 | 519 958.00 |
BT Marchandises | 459 545.00 | 18 321.00 | 441 224.00 | 459 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 997.00 | 2 010.00 | 31 987.00 | 33 997.00 |
BZ Autres créances | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CF Disponibilités | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 531.00 | 20 331.00 | 694 200.00 | 714 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 489.00 | 318 790.00 | 915 699.00 | 1 234 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 559.00 | 593 559.00 | | 593 559.00 |
DH Report à nouveau | -548 774.00 | -567 506.00 | | -548 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 18 732.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 278 224.00 | 266 045.00 | | 278 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 282.00 | 23 118.00 | | 19 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 7 768.00 | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 285.00 | 11 826.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 555.00 | 61 384.00 | | 55 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 096.00 | 76 528.00 | | 111 096.00 |
EA Autres dettes | 427 232.00 | 445 748.00 | | 427 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 476.00 | 626 373.00 | | 637 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 699.00 | 892 418.00 | | 915 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 477.00 | 176 065.00 | | 221 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 032.00 | 8 118.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 024.00 | | | 533 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 19 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 519 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 310 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 930.00 | | | 316 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 144.00 | 11 921.00 | 6 435.00 | 290 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 190.00 | 11 921.00 | 6 435.00 | 278 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 390.00 | 18 321.00 | 17 390.00 | 17 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 234.00 | 509.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | 18 556.00 | 17 899.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 503.00 | 18 556.00 | 17 899.00 | 22 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 556.00 | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 232.00 | 33 769.00 | 183 033.00 | 427 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 353.00 | 79 719.00 | 21 634.00 | 101 353.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 191.00 | 221 477.00 | 189 283.00 | 621 191.00 |