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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 421.00 | 26 912.00 | 3 509.00 | 30 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 055.00 | 72 666.00 | 4 390.00 | 77 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 930.00 | 99 577.00 | 34 353.00 | 133 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224.00 | 99 577.00 | 92 646.00 | 192 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 48 304.00 | 63 128.00 | | 48 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 980.00 | -14 825.00 | | -6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 48 948.00 | 55 928.00 | | 48 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 3 798.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 7 989.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 19 305.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 1 562.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 32 654.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 646.00 | 88 582.00 | | 92 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 698.00 | 32 654.00 | | 43 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 710.00 | 218 747.00 | | 219 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 689.00 | 233 572.00 | | 226 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 980.00 | -14 825.00 | | -6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 778.00 | | 2 152.00 | 131 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 324.00 | | 2 152.00 | 105 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 121.00 | 2 456.00 | | 97 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 121.00 | 2 456.00 | | 97 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 267.00 | 33 680.00 | 3 587.00 | 37 267.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |