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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 502.00 | 248.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 47 764.00 | 41 420.00 | 6 344.00 | 47 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 741.00 | 105 916.00 | 20 825.00 | 126 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 563.00 | 349 745.00 | 36 818.00 | 386 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 506.00 | 498 583.00 | 64 923.00 | 563 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 070.00 | | 333 070.00 | 333 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 576.00 | 498 583.00 | 397 993.00 | 896 576.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 034.00 | 281 892.00 | | 228 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | -53 858.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 272 473.00 | 233 827.00 | | 272 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | 37 954.00 | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 48.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 34 034.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | 58 099.00 | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 520.00 | 131 463.00 | | 125 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 993.00 | 366 290.00 | | 397 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 747.00 | | 11 759.00 | 551 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | 248.00 | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 710.00 | | 11 511.00 | 549 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 634.00 | 22 949.00 | | 475 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 132.00 | 22 949.00 | | 474 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 056.00 | 17 264.00 | 3 792.00 | 21 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 192.00 | 120 400.00 | 3 792.00 | 124 192.00 |