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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 212.00 | 4 626.00 | 55 586.00 | 60 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 645.00 | | 1 011 645.00 | 1 011 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 372.00 | 54 157.00 | 1 214.00 | 55 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 616.00 | 70 673.00 | 37 943.00 | 108 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 706.00 | 552 266.00 | 1 838 440.00 | 2 390 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 621.00 | 253 064.00 | 255 556.00 | 508 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 742.00 | 10 365.00 | 344 377.00 | 354 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 282.00 | 50 048.00 | 163 234.00 | 213 282.00 |
BZ Autres créances | 1 046 435.00 | | 1 046 435.00 | 1 046 435.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 768.00 | 313 477.00 | 1 822 291.00 | 2 135 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 474.00 | 865 743.00 | 3 660 731.00 | 4 526 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 093 602.00 | 412 884.00 | 680 718.00 | 1 093 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 955 637.00 | 955 637.00 | | 955 637.00 |
DH Report à nouveau | -282 037.00 | | | -282 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 213.00 | -282 037.00 | | -296 213.00 |
DL TOTAL (I) | 927 497.00 | 1 223 710.00 | | 927 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 322.00 | 775 576.00 | | 1 169 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 29 155.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 517.00 | 843 709.00 | | 1 194 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 173.00 | 149 151.00 | | 255 173.00 |
EA Autres dettes | 85 043.00 | 96 270.00 | | 85 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 234.00 | 1 893 860.00 | | 2 733 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 731.00 | 3 127 571.00 | | 3 660 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 234.00 | 1 893 860.00 | | 2 733 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 1 679.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 550.00 | | 227 156.00 | 2 163 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920 921.00 | | 172 681.00 | 920 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 309.00 | | 54 476.00 | 1 027 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 856.00 | 197 412.00 | | 354 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 698.00 | 184 186.00 | | 228 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 302.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 909.00 | 12 924.00 | | 111 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 263 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 378.00 | 5 110.00 | 3 440.00 | 48 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 378.00 | 268 539.00 | 3 440.00 | 48 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 378.00 | 268 539.00 | 13 440.00 | 58 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 539.00 | 3 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 517.00 | 1 194 517.00 | | 1 194 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
UX Autres créances clients | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VB T. V. A. | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
VC Groupe et associés | 559 576.00 | 559 576.00 | | 559 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 912.00 | 1 168 912.00 | | 1 168 912.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 407.00 | 252 407.00 | | 252 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 372.00 | 1 323 372.00 | | 1 323 372.00 |
VW T.V.A. | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 234.00 | 2 733 234.00 | | 2 733 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 049.00 | 12 075.00 | | 12 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 886.00 | 625 283.00 | | 139 886.00 |
ST Autres comptes | 172 875.00 | 129 460.00 | | 172 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 812.00 | 25 039.00 | | 6 812.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | 456.00 | | 3 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | 4 050.00 | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 408.00 | 16 125.00 | | 16 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 307.00 | 780 239.00 | | 323 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |