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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 459.00 | 82 365.00 | 7 095.00 | 89 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AN Terrains | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 106.00 | 26 790.00 | 13 316.00 | 40 106.00 |
AX Avances et acomptes | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 292.00 | | 651 292.00 | 651 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 999.00 | 109 867.00 | 980 133.00 | 1 089 999.00 |
BT Marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
CF Disponibilités | 517 292.00 | | 517 292.00 | 517 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 858.00 | | 1 212 858.00 | 1 212 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 857.00 | 109 867.00 | 2 192 990.00 | 2 302 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 760.00 | 66 240.00 | | 65 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 785.00 | 626 819.00 | | 665 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 833.00 | 259 770.00 | | 394 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 778.00 | 969 230.00 | | 1 142 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 523.00 | 793 101.00 | | 858 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 19 543.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 831.00 | 76 291.00 | | 138 831.00 |
EA Autres dettes | 33 676.00 | 70 041.00 | | 33 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 212.00 | 958 976.00 | | 1 050 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 990.00 | 1 928 206.00 | | 2 192 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 622 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 658.00 | 2 478.00 | | 22 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 658.00 | 2 440.00 | | 22 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 640.00 | 561 381.00 | | 687 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 807.00 | 301 611.00 | | 292 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 833.00 | 259 770.00 | | 394 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 104.00 | | 306 895.00 | 783 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 791.00 | | 2 380.00 | 87 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | 304 515.00 | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 747.00 | | | 655 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 629.00 | 13 238.00 | | 96 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | 7 158.00 | | 75 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 709.00 | 6 081.00 | | 20 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 230 210.00 | 230 210.00 | | 230 210.00 |
VI Groupe et associés | 858 523.00 | 858 523.00 | | 858 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 121.00 | 295 681.00 | 4 440.00 | 300 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 212.00 | 1 050 212.00 | | 1 050 212.00 |