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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AP Constructions | 782 140.00 | 411 121.00 | 371 019.00 | 782 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 437.00 | 126 937.00 | 14 500.00 | 141 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 482.00 | 224 702.00 | 12 780.00 | 237 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 082.00 | 765 516.00 | 485 566.00 | 1 251 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
BN En cours de production de biens | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 128.00 | 16 598.00 | 1 240 530.00 | 1 257 128.00 |
BZ Autres créances | 547 325.00 | | 547 325.00 | 547 325.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 446.00 | 16 598.00 | 2 454 847.00 | 2 471 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 528.00 | 782 114.00 | 2 940 414.00 | 3 722 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 934 454.00 | 934 454.00 | | 934 454.00 |
DH Report à nouveau | 73 254.00 | -138 164.00 | | 73 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 493.00 | 211 418.00 | | -229 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 330.00 | 1 261 823.00 | | 1 032 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 758.00 | 732 602.00 | | 792 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 263.00 | 640 099.00 | | 692 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 091.00 | 261 491.00 | | 263 091.00 |
EA Autres dettes | 137 656.00 | 165 945.00 | | 137 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 084.00 | 1 800 136.00 | | 1 908 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 414.00 | 3 061 959.00 | | 2 940 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410.00 | 274.00 | | 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 551.00 | 22 924.00 | | 155 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 439.00 | | 72 746.00 | 1 189 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 1 251 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 85 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 1 161 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 493.00 | | 60 000.00 | 28 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 546.00 | | 12 746.00 | 1 156 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 400.00 | 86 218.00 | 11 102.00 | 690 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 2 870.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 775.00 | 86 218.00 | 8 232.00 | 684 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 263.00 | 692 263.00 | | 692 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 750.00 | 1 238 750.00 | | 1 238 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
VC Groupe et associés | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 591.00 | 273 917.00 | 360 675.00 | 634 591.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 219.00 | 1 816 219.00 | | 1 816 219.00 |
VW T.V.A. | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 084.00 | 1 547 410.00 | 360 675.00 | 1 908 084.00 |