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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 499.00 | 24 719.00 | 7 780.00 | 32 499.00 |
AN Terrains | 197 503.00 | 47 924.00 | 149 580.00 | 197 503.00 |
AP Constructions | 560 307.00 | 241 806.00 | 318 502.00 | 560 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 558.00 | 776 134.00 | 382 424.00 | 1 158 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 865.00 | 761 661.00 | 697 203.00 | 1 458 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 360.00 | 1 852 243.00 | 1 574 116.00 | 3 426 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 368.00 | | 1 276 368.00 | 1 276 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
BT Marchandises | 194 073.00 | | 194 073.00 | 194 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 844.00 | 64 612.00 | 1 273 232.00 | 1 337 844.00 |
BZ Autres créances | 4 223 770.00 | | 4 223 770.00 | 4 223 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CF Disponibilités | 2 836 031.00 | | 2 836 031.00 | 2 836 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 629.00 | 64 612.00 | 10 503 016.00 | 10 567 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 988.00 | 1 916 855.00 | 12 077 133.00 | 13 993 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 330.00 | 28 726.00 | | 46 330.00 |
DG Autres réserves | 5 794 134.00 | 5 459 649.00 | | 5 794 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 204.00 | 352 089.00 | | 203 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 668.00 | 6 340 464.00 | | 6 543 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 879.00 | 352 879.00 | | 352 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 879.00 | 352 879.00 | | 352 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 976.00 | 4 559 243.00 | | 4 211 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 990.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 576.00 | 620 446.00 | | 566 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 970.00 | 571 886.00 | | 351 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 54 874.00 | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 8 254.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 352.00 | 8 943.00 | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 586.00 | 5 824 636.00 | | 5 180 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 133.00 | 12 517 979.00 | | 12 077 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 424.00 | 1 825 718.00 | | 1 478 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 842.00 | | 990 842.00 | 990 842.00 |
FD Production vendue biens | 4 266 281.00 | | 4 266 281.00 | 4 266 281.00 |
FG Production vendue services | 315 336.00 | | 315 336.00 | 315 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 459.00 | | 5 572 459.00 | 5 572 459.00 |
FM Production stockée | | | 81 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 646.00 | |
GE Autres charges | | | 63 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 6 873.00 | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 44 283.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | 30 461.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 523.00 | 153 188.00 | | 108 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 635.00 | 5 999 695.00 | | 5 789 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 431.00 | 5 647 607.00 | | 5 586 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 204.00 | 352 089.00 | | 203 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 411.00 | | 237 388.00 | 3 219 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 756.00 | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 439.00 | 3 426 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 3 375 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 949.00 | | 2 550.00 | 29 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 844.00 | | 213 073.00 | 3 170 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | 21 765.00 | 18 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 906.00 | 265 971.00 | 5 633.00 | 1 591 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | 6 382.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 569.00 | 259 589.00 | 5 633.00 | 1 573 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 879.00 | | | 352 879.00 |
6T Sur comptes clients | 65 941.00 | 19 646.00 | 20 975.00 | 65 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 941.00 | 19 646.00 | 20 975.00 | 65 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 820.00 | 19 646.00 | 20 975.00 | 418 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 646.00 | 20 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 576.00 | 566 576.00 | | 566 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 781.00 | 1 260 781.00 | | 1 260 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VB T. V. A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 976.00 | 509 814.00 | 2 258 902.00 | 4 211 976.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 628.00 | | | 462 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 355.00 | 5 602 355.00 | | 5 602 355.00 |
VW T.V.A. | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 586.00 | 1 478 424.00 | 2 258 902.00 | 5 180 586.00 |