| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 440.00 | 21 236.00 | 2 203.00 | 23 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 793.00 | 247 952.00 | 64 840.00 | 312 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 820.00 | 271 438.00 | 208 381.00 | 479 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 486.00 | 36 648.00 | 3 570 837.00 | 3 607 486.00 |
BZ Autres créances | 6 621 419.00 | | 6 621 419.00 | 6 621 419.00 |
CF Disponibilités | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 352 540.00 | 36 648.00 | 11 315 891.00 | 11 352 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 361.00 | 308 087.00 | 11 524 273.00 | 11 832 361.00 |
CU Autres participations | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 700.00 | 1 256 700.00 | | 1 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 529 539.00 | 2 407 309.00 | | 2 529 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 912.00 | 122 229.00 | | 526 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 821.00 | 3 911 909.00 | | 4 438 821.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 114 950.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 114 950.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 977.00 | 2 713 335.00 | | 3 447 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 079.00 | 1 337 774.00 | | 1 834 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 468.00 | 1 405 084.00 | | 1 714 468.00 |
EA Autres dettes | 56 926.00 | 166 363.00 | | 56 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 053 451.00 | 5 688 917.00 | | 7 053 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 273.00 | 9 715 777.00 | | 11 524 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 095.00 | 4 622 738.00 | | 6 214 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443 186.00 | 1 710 433.00 | | 2 443 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
FG Production vendue services | 17 867 334.00 | 538 476.00 | 18 405 810.00 | 17 867 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 887 638.00 | 538 476.00 | 18 426 114.00 | 17 887 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 025 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 920.00 | 198 055.00 | | 246 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 49 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 920.00 | 250 055.00 | | 326 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 480.00 | 23 000.00 | | 53 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480.00 | 23 000.00 | | 53 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 440.00 | 227 054.00 | | 273 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 119.00 | 50 797.00 | | 265 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 072 860.00 | 16 872 139.00 | | 19 072 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545 948.00 | 16 749 909.00 | | 18 545 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 912.00 | 122 229.00 | | 526 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 759.00 | | 36 338.00 | 509 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 278.00 | 135 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 278.00 | 479 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 406.00 | | 12 826.00 | 323 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 005.00 | | 23 512.00 | 178 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 444.00 | 14 994.00 | | 256 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 195.00 | 14 994.00 | | 254 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 950.00 | 32 000.00 | 114 950.00 | 114 950.00 |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | 30 784.00 | 10 020.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | 30 784.00 | 10 020.00 | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 833.00 | 62 784.00 | 124 970.00 | 130 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 785.00 | 44 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 079.00 | 1 834 079.00 | | 1 834 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 379.00 | 607 379.00 | | 607 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 251.00 | 402 251.00 | | 402 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 030.00 | 3 564 030.00 | | 3 564 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 162 546.00 | | 6 162 546.00 | 6 162 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447 977.00 | 2 608 621.00 | 839 356.00 | 3 447 977.00 |
VP Divers | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 800.00 | 4 085 545.00 | 6 333 255.00 | 10 418 800.00 |
VW T.V.A. | 659 436.00 | 659 436.00 | | 659 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 451.00 | 6 214 095.00 | 839 356.00 | 7 053 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
ST Autres comptes | 2 626 345.00 | | | 2 626 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 323 455.00 | | | 1 323 455.00 |
YT Sous‐traitance | 7 070 243.00 | | | 7 070 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 279.00 | | | 221 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 669 083.00 | | | 3 669 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 264.00 | | | 2 343 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 304 016.00 | | | 11 304 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |