| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 690.00 | 64 029.00 | 90 662.00 | 154 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 878 568.00 | 394 916.00 | 483 652.00 | 878 568.00 |
AP Constructions | 591 625.00 | 449 328.00 | 142 297.00 | 591 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 128.00 | 3 838 019.00 | 510 109.00 | 4 348 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 322.00 | 4 756 721.00 | 1 299 601.00 | 6 056 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 272.00 | 108 680.00 | 578 593.00 | 687 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 133.00 | 22 409.00 | 150 724.00 | 173 133.00 |
BZ Autres créances | 375 581.00 | 21 000.00 | 354 581.00 | 375 581.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 599.00 | | 978 599.00 | 978 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 720.00 | 152 089.00 | 2 329 631.00 | 2 481 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 042.00 | 4 908 810.00 | 3 629 232.00 | 8 538 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 552.00 | 335 552.00 | | 335 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 991.00 | 266 991.00 | | 266 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
DG Autres réserves | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
DH Report à nouveau | -645 413.00 | 192.00 | | -645 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 074.00 | -645 604.00 | | -234 074.00 |
DK Provisions réglementées | 211 523.00 | 289 588.00 | | 211 523.00 |
DL TOTAL (I) | 238 839.00 | 550 977.00 | | 238 839.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 791.00 | 1 065 506.00 | | 920 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 791.00 | 1 065 506.00 | | 1 120 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 121.00 | 1 821 104.00 | | 1 146 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 546.00 | 179 717.00 | | 90 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 065.00 | 69 265.00 | | 34 065.00 |
EA Autres dettes | 998 871.00 | 943 654.00 | | 998 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 602.00 | 3 013 740.00 | | 2 269 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 232.00 | 4 630 223.00 | | 3 629 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
FD Production vendue biens | 3 289 445.00 | | 3 289 445.00 | 3 289 445.00 |
FG Production vendue services | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 694.00 | | 3 727 694.00 | 3 727 694.00 |
FM Production stockée | | | -255 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 608.00 | 4 400.00 | | 385 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 371.00 | 51 079.00 | | 142 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 979.00 | 55 479.00 | | 527 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 211.00 | 58 922.00 | | 127 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 266.00 | 64 893.00 | | 56 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 477.00 | 123 815.00 | | 183 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 502.00 | -68 336.00 | | 344 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 410.00 | 2 316.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 282.00 | 5 120 783.00 | | 4 671 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 356.00 | 5 766 388.00 | | 4 905 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 074.00 | -645 604.00 | | -234 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 311.00 | | 504 172.00 | 6 207 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 161.00 | 6 056 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 154 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 021.00 | 5 901 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 481.00 | | 504 172.00 | 6 048 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 730.00 | 320 743.00 | 557 752.00 | 4 993 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 684.00 | 2 484.00 | 4 140.00 | 65 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 046.00 | 318 258.00 | 553 612.00 | 4 928 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 588.00 | 29 697.00 | 107 761.00 | 289 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 506.00 | 669 208.00 | 613 924.00 | 1 065 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
6T Sur comptes clients | 12 668.00 | 19 183.00 | 9 441.00 | 12 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 300.00 | | 48 300.00 | 69 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 647.00 | 19 183.00 | 57 741.00 | 190 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 741.00 | 718 087.00 | 779 426.00 | 1 545 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 121.00 | 1 146 121.00 | | 1 146 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UX Autres créances clients | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
VI Groupe et associés | 950 365.00 | 950 365.00 | | 950 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VP Divers | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 599.00 | 978 599.00 | | 978 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 313.00 | 1 527 313.00 | | 1 527 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 602.00 | 2 269 602.00 | | 2 269 602.00 |