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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 099.00 | | 771 099.00 | 771 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AN Terrains | 160 615.00 | 91 171.00 | 69 444.00 | 160 615.00 |
AP Constructions | 487 486.00 | 410 260.00 | 77 226.00 | 487 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 864.00 | 488 581.00 | 17 283.00 | 505 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 138.00 | 734 687.00 | 42 451.00 | 777 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 861.00 | 1 730 793.00 | 993 068.00 | 2 723 861.00 |
BT Marchandises | 653 013.00 | | 653 013.00 | 653 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 992.00 | 179 990.00 | 2 348 001.00 | 2 527 992.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 997 921.00 | | 997 921.00 | 997 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 460.00 | 179 990.00 | 4 072 470.00 | 4 252 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 321.00 | 1 910 783.00 | 5 065 538.00 | 6 976 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 480.00 | 481 480.00 | | 481 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 10 000.00 | | 11 852.00 |
DG Autres réserves | 1 871 117.00 | 1 871 116.00 | | 1 871 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 431.00 | 603 206.00 | | 226 431.00 |
DK Provisions réglementées | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 917.00 | 3 161 839.00 | | 2 786 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 13 287.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 353.00 | 149 836.00 | | 400 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 349.00 | 1 179 191.00 | | 1 623 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 338.00 | 168 985.00 | | 132 338.00 |
EA Autres dettes | 120 726.00 | 18 472.00 | | 120 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 620.00 | 1 529 770.00 | | 2 278 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 538.00 | 4 691 609.00 | | 5 065 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 527 916.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 238 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 239 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 250 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 638 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 043 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186.00 | 781.00 | | 23 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 25 143.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | -24 362.00 | | 18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -216.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 274 395.00 | 14 493 540.00 | | 21 274 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 047 964.00 | 13 890 334.00 | | 21 047 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 431.00 | 603 206.00 | | 226 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 276.00 | 34 115.00 | 108 599.00 | 1 805 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 863.00 | | 11 769.00 | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 413.00 | 34 115.00 | 96 830.00 | 1 787 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 349.00 | 1 623 349.00 | | 1 623 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 079.00 | 521 079.00 | | 521 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601 525.00 | 2 601 525.00 | | 2 601 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 525.00 | 2 601 525.00 | | 2 601 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 621.00 | 2 278 621.00 | | 2 278 621.00 |