| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 576.00 | 23 245.00 | 2 331.00 | 25 576.00 |
AP Constructions | 76 853.00 | 76 131.00 | 723.00 | 76 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 098.00 | 86 320.00 | 81 777.00 | 168 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 023.00 | 188 966.00 | 203 057.00 | 392 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | 8 139.00 | 20 868.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 1 566 590.00 | | 1 566 590.00 | 1 566 590.00 |
CF Disponibilités | 273 368.00 | | 273 368.00 | 273 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 218.00 | 8 139.00 | 1 861 079.00 | 1 869 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 241.00 | 197 105.00 | 2 064 136.00 | 2 261 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | -187 765.00 | -328 747.00 | | -187 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 161.00 | 140 982.00 | | 219 161.00 |
DL TOTAL (I) | 63 141.00 | -156 020.00 | | 63 141.00 |
DP Provisions pour risques | 6 014.00 | 4 000.00 | | 6 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 014.00 | 4 000.00 | | 6 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 826.00 | | 48 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 950.00 | 114 645.00 | | 165 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 323.00 | | |
EA Autres dettes | 1 780 855.00 | 1 623 529.00 | | 1 780 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 981.00 | 2 030 823.00 | | 1 994 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 136.00 | 1 878 802.00 | | 2 064 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 981.00 | 2 030 823.00 | | 1 994 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 184.00 | | 1 524 184.00 | 1 524 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 184.00 | | 1 524 184.00 | 1 524 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 581.00 | 58 153.00 | | 79 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 668.00 | 1 140 381.00 | | 1 538 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 506.00 | 999 399.00 | | 1 319 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 161.00 | 140 982.00 | | 219 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 165.00 | | 19 858.00 | 372 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 093.00 | | 19 858.00 | 225 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 530.00 | 33 436.00 | | 155 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 482.00 | 2 033.00 | | 24 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | 31 403.00 | | 131 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 014.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | | 382.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | | 382.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 521.00 | 6 014.00 | 4 382.00 | 12 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 014.00 | 4 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 855.00 | 1 780 855.00 | | 1 780 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 989.00 | 1 556 989.00 | | 1 556 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 750.00 | 1 595 850.00 | 6 900.00 | 1 602 750.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 981.00 | 1 994 981.00 | | 1 994 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |