| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 720.00 | 72 764.00 | 14 956.00 | 87 720.00 |
AH Fonds commercial | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AP Constructions | 307 196.00 | 243 946.00 | 63 250.00 | 307 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 715.00 | 726 477.00 | 853 238.00 | 1 579 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 377.00 | 397 089.00 | 202 288.00 | 599 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 730.00 | 1 440 277.00 | 1 393 453.00 | 2 833 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 264 057.00 | 76 100.00 | 3 187 957.00 | 3 264 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 041.00 | | 175 041.00 | 175 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 440.00 | 48 239.00 | 813 200.00 | 861 440.00 |
BZ Autres créances | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CF Disponibilités | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 220.00 | 124 339.00 | 4 316 881.00 | 4 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 950.00 | 1 564 616.00 | 5 710 335.00 | 7 274 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 4 726.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 352.00 | 248 050.00 | | 507 352.00 |
DK Provisions réglementées | 437 598.00 | 444 605.00 | | 437 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 126.00 | 1 636 782.00 | | 1 885 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 734.00 | 66 734.00 | | 41 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 044.00 | 4 708 148.00 | | 3 035 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 738.00 | 16 498.00 | | 13 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 412 234.00 | | 443 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 244.00 | 294 390.00 | | 281 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 260.00 | | |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 14 352.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 474.00 | 5 455 882.00 | | 3 783 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 335.00 | 7 159 398.00 | | 5 710 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774 060.00 | 1 480 630.00 | 8 254 689.00 | 6 774 060.00 |
FG Production vendue services | 792 504.00 | 9 846.00 | 802 350.00 | 792 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 564.00 | 1 490 476.00 | 9 057 040.00 | 7 566 564.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 54 304.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 171.00 | 286 376.00 | | 264 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 971.00 | 341 719.00 | | 269 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 51 693.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 164.00 | 208 015.00 | | 257 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 564.00 | 259 708.00 | | 257 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 407.00 | 82 011.00 | | 12 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 386.00 | 7 169.00 | | 18 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 325.00 | 99 228.00 | | 185 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 899.00 | 9 925 213.00 | | 10 230 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 547.00 | 9 677 163.00 | | 9 723 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 352.00 | 248 050.00 | | 507 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 000.00 | | 279 000.00 | 3 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 792 000.00 | 2 834 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 792 000.00 | 2 500 000.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 12 000.00 | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 000.00 | | 263 000.00 | 3 040 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 4 000.00 | 85 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 000.00 | 387 000.00 | 319 000.00 | 1 371 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 11 000.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 000.00 | 376 000.00 | 319 000.00 | 1 309 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 25 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 25 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 000.00 | 3 035 000.00 | | 3 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 000.00 | 923 000.00 | 88 000.00 | 1 011 000.00 |
VW T.V.A. | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 000.00 | 3 769 000.00 | | 3 769 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |