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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 952.00 | 89 322.00 | 69 630.00 | 158 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 165.00 | 96 884.00 | 127 281.00 | 224 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 517.00 | 186 206.00 | 257 311.00 | 443 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 759.00 | 186 206.00 | 435 554.00 | 621 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 244 531.00 | | | 244 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 554.00 | | | 435 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 376.00 | | 555 376.00 | 555 376.00 |
FG Production vendue services | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 101.00 | | 577 101.00 | 577 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 295.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 039.00 | | | -22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 597.00 | | | 600 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 722.00 | | | 568 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 750.00 | | 137 805.00 | 455 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 038.00 | 443 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 038.00 | 383 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 350.00 | | 137 805.00 | 395 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 015.00 | 74 789.00 | 138 597.00 | 250 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 015.00 | 74 789.00 | 138 597.00 | 250 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 448.00 | 29 472.00 | 11 975.00 | 41 448.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 253.00 | 148 278.00 | 11 975.00 | 160 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ST Autres comptes | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |