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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 11 319.00 | 17 593.00 | 28 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 768.00 | 313 382.00 | 545 386.00 | 858 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 256.00 | 474 874.00 | 73 383.00 | 548 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 676.00 | 799 575.00 | 643 101.00 | 1 442 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 513.00 | 225 545.00 | 4 199 967.00 | 4 425 513.00 |
BZ Autres créances | 587 614.00 | | 587 614.00 | 587 614.00 |
CF Disponibilités | 740 866.00 | | 740 866.00 | 740 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 812.00 | 225 545.00 | 5 554 266.00 | 5 779 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 488.00 | 1 025 120.00 | 6 197 367.00 | 7 222 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 655 698.00 | 617 494.00 | | 655 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 542.00 | 38 203.00 | | 109 542.00 |
DL TOTAL (I) | 952 240.00 | 842 698.00 | | 952 240.00 |
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | 65 000.00 | | 97 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 700.00 | 65 000.00 | | 97 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 755.00 | 1 382 704.00 | | 951 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 092.00 | 3 082 796.00 | | 2 926 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 950.00 | 1 122 383.00 | | 1 106 950.00 |
EA Autres dettes | 162 630.00 | 246 231.00 | | 162 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 427.00 | 5 864 322.00 | | 5 147 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 367.00 | 6 772 020.00 | | 6 197 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 230.00 | 950 774.00 | | 726 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 851.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 618 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 618 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 552 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | 5 222.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 5 222.00 | | 13 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 393.00 | 35 430.00 | | 13 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | 88 978.00 | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | -83 756.00 | | -4 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 883.00 | 11 421.00 | | 15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 169.00 | 23 724.00 | | 49 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 036.00 | 18 986 142.00 | | 13 751 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 494.00 | 18 947 939.00 | | 13 641 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 542.00 | 38 203.00 | | 109 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 838.00 | 18 786.00 | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 247.00 | | 154 938.00 | 1 308 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 1 442 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 1 407 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | 18 090.00 | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 537.00 | | 136 848.00 | 1 280 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 591.00 | 178 345.00 | 10 360.00 | 631 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 3 270.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 542.00 | 175 075.00 | 10 360.00 | 623 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 092.00 | 2 926 092.00 | | 2 926 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 950.00 | 1 106 950.00 | | 1 106 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 513.00 | 4 425 513.00 | | 4 425 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 203.00 | 224 972.00 | 688 087.00 | 951 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 080.00 | | | 431 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 614.00 | 587 614.00 | | 587 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 070.00 | 5 033 330.00 | 6 740.00 | 5 040 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 427.00 | 4 421 197.00 | 688 087.00 | 5 147 427.00 |