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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 3 268.00 | 1 130.00 | 2 138.00 | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 23 902.00 | 2 308.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 213.00 | 75 267.00 | 38 945.00 | 114 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 685.00 | 108 275.00 | 204 410.00 | 312 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 328.00 | 6 752.00 | 221 576.00 | 228 328.00 |
BT Marchandises | 582 968.00 | 1 400.00 | 581 568.00 | 582 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 409 996.00 | | 409 996.00 | 409 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 745.00 | 8 152.00 | 1 289 593.00 | 1 297 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 431.00 | 116 427.00 | 1 494 004.00 | 1 610 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 585 724.00 | | | 585 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DL TOTAL (I) | 849 370.00 | | | 849 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 633.00 | | | 644 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 004.00 | | | 1 494 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 847.00 | | | 355 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 894.00 | | 1 572 894.00 | 1 572 894.00 |
FD Production vendue biens | 614 435.00 | | 614 435.00 | 614 435.00 |
FG Production vendue services | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 908.00 | | 2 342 908.00 | 2 342 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 046.00 | | | 2 386 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 899.00 | | | 2 237 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 455.00 | | 30 987.00 | 292 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 312 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 143 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 687.00 | | 30 763.00 | 123 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | 224.00 | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 21 012.00 | 9 581.00 | 105 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | 21 012.00 | 9 581.00 | 97 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 448.00 | 1 400.00 | 4 696.00 | 11 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 1 400.00 | 4 696.00 | 11 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 1 400.00 | 4 696.00 | 11 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 052.00 | 76 452.00 | 6 600.00 | 83 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 847.00 | 355 847.00 | 240 000.00 | 595 847.00 |