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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 920.00 | 447 394.00 | 20 526.00 | 467 920.00 |
AH Fonds commercial | 6 431 249.00 | | 6 431 249.00 | 6 431 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 693.00 | 158 268.00 | 262 425.00 | 420 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 918.00 | 431 369.00 | 146 549.00 | 577 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 295.00 | 1 037 032.00 | 7 025 264.00 | 8 062 295.00 |
BP En cours de production de services | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BT Marchandises | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 355.00 | | 3 875 355.00 | 3 875 355.00 |
BZ Autres créances | 924 640.00 | | 924 640.00 | 924 640.00 |
CF Disponibilités | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 375.00 | | 5 061 375.00 | 5 061 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 671.00 | 1 037 032.00 | 12 086 639.00 | 13 123 671.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 161.00 | | | 2 884 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 511.00 | | | 775 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 623.00 | | | 5 591 623.00 |
DN Avances conditionnées | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
DO TOTAL (II) | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
DP Provisions pour risques | 663 972.00 | | | 663 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 972.00 | | | 663 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 156.00 | | | 443 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 756.00 | | | 717 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 958.00 | | | 3 889 958.00 |
EA Autres dettes | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 591.00 | | | 5 458 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 639.00 | | | 12 086 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 239.00 | | | 4 953 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 866.00 | 23 203.00 | 396 069.00 | 372 866.00 |
FG Production vendue services | 17 641 221.00 | | 17 641 221.00 | 17 641 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 014 087.00 | 23 203.00 | 18 037 290.00 | 18 014 087.00 |
FM Production stockée | | | -107 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 473 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 972.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 216 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 918 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 750.00 | | | 1 909 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910 155.00 | | | 1 910 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910 155.00 | | | -1 910 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 796.00 | | | -303 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 630 644.00 | | | 21 630 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 134.00 | | | 20 855 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 511.00 | | | 775 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191 236.00 | | 127 930.00 | 11 191 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918 715.00 | 164 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256 870.00 | 8 062 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 748.00 | 6 899 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 407.00 | 998 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033 208.00 | | 17 708.00 | 7 033 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 349.00 | | 81 670.00 | 1 103 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 679.00 | | 28 552.00 | 3 054 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 514.00 | 120 673.00 | 338 155.00 | 1 254 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 694.00 | 14 448.00 | 151 748.00 | 584 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 820.00 | 106 224.00 | 186 407.00 | 669 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 263.00 | 593 972.00 | 164 263.00 | 234 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918 709.00 | | 2 918 709.00 | 2 918 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152 972.00 | 593 972.00 | 3 082 972.00 | 3 152 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 756.00 | 717 756.00 | | 717 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 355.00 | 811 355.00 | | 811 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 540.00 | 1 496 540.00 | | 1 496 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 434.00 | 7 309.00 | 196 125.00 | 203 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 448.00 | 203 448.00 | | 203 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 355.00 | 3 875 355.00 | | 3 875 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 156.00 | 133 928.00 | 257 723.00 | 443 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 116.00 | 314 116.00 | | 314 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 290.00 | 432 290.00 | | 432 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 025.00 | 502 025.00 | | 502 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 383.00 | 4 904 967.00 | 160 416.00 | 5 065 383.00 |
VW T.V.A. | 1 149 773.00 | 1 149 773.00 | | 1 149 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 591.00 | 4 953 239.00 | 453 848.00 | 5 458 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562 433.00 | | | 562 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 858.00 | | | 350 858.00 |
ST Autres comptes | 1 347 842.00 | | | 1 347 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 180.00 | | | 620 180.00 |
YT Sous‐traitance | 799 668.00 | | | 799 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 265 392.00 | | | 265 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827 825.00 | | | 827 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420 742.00 | | | 3 420 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 288.00 | | | 566 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 118 548.00 | | | 3 118 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |