| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 014.00 | 118 757.00 | 30 257.00 | 149 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 648.00 | 180 895.00 | 155 753.00 | 336 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 504.00 | 299 652.00 | 318 852.00 | 618 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 436.00 | | 1 547 436.00 | 1 547 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 785.00 | 187 793.00 | 335 992.00 | 523 785.00 |
BZ Autres créances | 349 837.00 | | 349 837.00 | 349 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CF Disponibilités | 1 690 385.00 | | 1 690 385.00 | 1 690 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 806.00 | 187 793.00 | 4 086 014.00 | 4 273 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 310.00 | 487 444.00 | 4 404 866.00 | 4 892 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 087.00 | 1 866 200.00 | | 2 161 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 471.00 | 444 887.00 | | 151 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 558.00 | 2 487 087.00 | | 2 488 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 500.00 | 95 141.00 | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 95 141.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 1 131.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 285.00 | 56 131.00 | | 78 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273 168.00 | 1 223 212.00 | | 1 273 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 196.00 | 257 811.00 | | 253 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 975.00 | 253 057.00 | | 195 975.00 |
EA Autres dettes | 22 336.00 | 24 728.00 | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 808.00 | 1 816 070.00 | | 1 823 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 866.00 | 4 398 297.00 | | 4 404 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 641.00 | 592 858.00 | | 550 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 906.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 067 955.00 | | 3 067 955.00 | 3 067 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 955.00 | | 3 067 955.00 | 3 067 955.00 |
FM Production stockée | | | -48 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | 4 583.00 | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | 4 622.00 | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 2 022.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 2 227.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | 2 396.00 | | 12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 619.00 | 196 193.00 | | 52 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 544.00 | 3 929 523.00 | | 3 174 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 073.00 | 3 484 636.00 | | 3 023 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 471.00 | 444 887.00 | | 151 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 726.00 | | 133 039.00 | 562 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 080.00 | 132 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 261.00 | 618 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 181.00 | 485 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 704.00 | | 124 139.00 | 424 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 022.00 | | 8 900.00 | 138 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 395.00 | 65 509.00 | 58 252.00 | 292 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 395.00 | 65 509.00 | 58 252.00 | 292 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 141.00 | 92 500.00 | 95 141.00 | 95 141.00 |
6T Sur comptes clients | 190 219.00 | 23 024.00 | 25 450.00 | 190 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 969.00 | 23 024.00 | 26 200.00 | 190 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 109.00 | 115 524.00 | 121 341.00 | 286 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 524.00 | 121 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 3 600.00 | 1 200.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 458.00 | 16 580.00 | 5 878.00 | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 307 322.00 | 307 322.00 | | 307 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 462.00 | 216 462.00 | | 216 462.00 |
VB T. V. A. | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 281.00 | 956 203.00 | 7 078.00 | 963 281.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 641.00 | 550 641.00 | | 550 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
ST Autres comptes | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
YT Sous‐traitance | 520 813.00 | | | 520 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 282.00 | | | 577 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 076.00 | | | 1 304 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |