| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 23 121.00 | 4 180.00 | 27 301.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 521.00 | 523 963.00 | 101 558.00 | 625 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 841.00 | 563 209.00 | 125 631.00 | 688 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 415.00 | 53 686.00 | 989 729.00 | 1 043 415.00 |
BZ Autres créances | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 476 569.00 | | 476 569.00 | 476 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 679.00 | 53 686.00 | 1 720 993.00 | 1 774 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 520.00 | 616 896.00 | 1 846 624.00 | 2 463 520.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 285 354.00 | | | 285 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 996.00 | | | 360 996.00 |
DL TOTAL (I) | 705 044.00 | | | 705 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 507.00 | | | 318 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 180.00 | | | 795 180.00 |
EA Autres dettes | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 580.00 | | | 1 141 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 624.00 | | | 1 846 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 580.00 | | | 1 141 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 054.00 | | 1 787.00 | 687 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 859.00 | | 1 787.00 | 639 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 082.00 | 47 456.00 | | 505 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 2 400.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 032.00 | 45 056.00 | | 495 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 507.00 | 318 507.00 | | 318 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 446.00 | 200 446.00 | | 200 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 980 379.00 | 980 379.00 | | 980 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VB T. V. A. | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 951.00 | 1 160 057.00 | 2 893.00 | 1 162 951.00 |
VW T.V.A. | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 580.00 | 1 141 580.00 | | 1 141 580.00 |