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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 054 670.00 | | 3 054 670.00 | 3 054 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 020.00 | 306 020.00 | | 306 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 115.00 | 44 345.00 | 3 769.00 | 48 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 643.00 | 357 617.00 | 3 075 026.00 | 3 432 643.00 |
BT Marchandises | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 944.00 | | 418 944.00 | 418 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 587.00 | 357 617.00 | 3 493 970.00 | 3 851 587.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 699.00 | 2 194 676.00 | | 2 428 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 543.00 | 234 023.00 | | 173 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 319.00 | 2 507 777.00 | | 2 681 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 78 576.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 010.00 | 549 756.00 | | 409 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 750.00 | 208 667.00 | | 298 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 773.00 | 51 973.00 | | 73 773.00 |
EA Autres dettes | 30 168.00 | 22 594.00 | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 650.00 | 911 566.00 | | 812 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 970.00 | 3 419 343.00 | | 3 493 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 010.00 | | | 409 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 270.00 | | 2 532 270.00 | 2 532 270.00 |
FG Production vendue services | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 883.00 | | 2 595 883.00 | 2 595 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 094.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 094.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 2 094.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 606.00 | 78 013.00 | | 60 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 261.00 | 2 643 822.00 | | 2 602 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 718.00 | 2 409 799.00 | | 2 428 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 543.00 | 234 023.00 | | 173 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 643.00 | | | 3 432 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 922.00 | | | 3 061 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 134.00 | | | 354 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 054.00 | 1 563.00 | | 356 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 802.00 | 1 563.00 | | 348 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 750.00 | 298 750.00 | | 298 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 409 010.00 | 409 010.00 | | 409 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 837.00 | 88 491.00 | 10 346.00 | 98 837.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 650.00 | 812 650.00 | | 812 650.00 |