| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
BT Marchandises | 524 567.00 | 156 126.00 | 368 441.00 | 524 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 939.00 | | 557 939.00 | 557 939.00 |
BZ Autres créances | 148 367.00 | | 148 367.00 | 148 367.00 |
CF Disponibilités | 741 530.00 | | 741 530.00 | 741 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 403.00 | 156 126.00 | 1 816 277.00 | 1 972 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 570.00 | 287 294.00 | 1 816 277.00 | 2 103 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 736 683.00 | 616 691.00 | | 736 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 220 012.00 | | 33 962.00 |
DK Provisions réglementées | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 837 734.00 | 889 503.00 | | 837 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 475.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 373.00 | 28 258.00 | | 46 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 719.00 | 680 082.00 | | 771 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 11 161.00 | | 77 321.00 |
EA Autres dettes | 82 594.00 | 97 247.00 | | 82 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 543.00 | 817 222.00 | | 978 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 277.00 | 1 706 725.00 | | 1 816 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 543.00 | 817 222.00 | | 978 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 147.00 | 46 926.00 | 3 020 073.00 | 2 973 147.00 |
FG Production vendue services | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 171.00 | 46 926.00 | 3 021 097.00 | 2 974 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 288.00 | 17.00 | | 14 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 288.00 | -17.00 | | -14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 069.00 | 3 559 856.00 | | 3 229 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 107.00 | 3 339 844.00 | | 3 195 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | 220 012.00 | | 33 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 955.00 | 156 126.00 | 197 955.00 | 197 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 955.00 | 156 126.00 | 197 955.00 | 197 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 955.00 | 156 126.00 | 197 955.00 | 197 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 719.00 | 771 719.00 | | 771 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 306.00 | 706 306.00 | | 706 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 306.00 | 706 306.00 | | 706 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 543.00 | 978 543.00 | | 978 543.00 |