| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 593.00 | 33 436.00 | 1 157.00 | 34 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 2 680.00 | 1 107.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 312.00 | 328 607.00 | 132 705.00 | 461 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 704.00 | 364 722.00 | 185 981.00 | 550 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BT Marchandises | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 442 524.00 | | 442 524.00 | 442 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 722.00 | | 729 722.00 | 729 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 426.00 | 364 722.00 | 915 704.00 | 1 280 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 367 265.00 | 347 753.00 | | 367 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 69 512.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 455 629.00 | 494 265.00 | | 455 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 9 619.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 930.00 | 296 812.00 | | 263 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 61 897.00 | | 95 108.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 281.00 | 100 084.00 | | 94 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 075.00 | 470 726.00 | | 460 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 704.00 | 964 990.00 | | 915 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 075.00 | 470 104.00 | | 460 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 715.00 | | 9 968.00 | 545 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 550 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 465 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 110.00 | | 9 968.00 | 460 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 930.00 | 263 930.00 | | 263 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
UX Autres créances clients | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 324.00 | 261 877.00 | 40 447.00 | 302 324.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |