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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 316.00 | 113 412.00 | 904.00 | 114 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 076.00 | 481 231.00 | 51 844.00 | 533 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 431.00 | 618 234.00 | 485 196.00 | 1 103 431.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 284.00 | 618 234.00 | 571 050.00 | 1 189 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
DH Report à nouveau | -55 769.00 | -45 947.00 | | -55 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601.00 | -9 822.00 | | -7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 34 215.00 | 41 816.00 | | 34 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 754.00 | 28 657.00 | | 442 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 530.00 | 53 862.00 | | 70 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 1 690.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 4 956.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 835.00 | 89 165.00 | | 536 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 050.00 | 130 981.00 | | 571 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 660.00 | 41 364.00 | | 498 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -20.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 898.00 | 48 649.00 | | 49 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 499.00 | 58 471.00 | | 57 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601.00 | -9 822.00 | | -7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 284.00 | | 391 815.00 | 721 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 1 103 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 669.00 | 1 079 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 694.00 | | 391 815.00 | 697 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 828.00 | 16 075.00 | 9 669.00 | 611 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 313.00 | | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 550.00 | 15 762.00 | 9 669.00 | 588 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 802.00 | 9 626.00 | 38 175.00 | 47 802.00 |
VI Groupe et associés | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 908.00 | 103 732.00 | 38 175.00 | 141 908.00 |