| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997 218.00 | 6 122 793.00 | 1 874 425.00 | 7 997 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 508 000.00 | 17 508 000.00 | | 17 508 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 844.00 | 66 342.00 | 181 502.00 | 247 844.00 |
AN Terrains | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
AP Constructions | 567 948.00 | 567 948.00 | | 567 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 675.00 | 3 577 675.00 | | 3 577 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958 452.00 | 43 674 749.00 | 7 283 703.00 | 50 958 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 021.00 | | 1 215 021.00 | 1 215 021.00 |
BF Prêts | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 109 142.00 | 72 027 893.00 | 11 081 249.00 | 83 109 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 612 434.00 | 686 709.00 | 50 925 725.00 | 51 612 434.00 |
BZ Autres créances | 18 807 904.00 | | 18 807 904.00 | 18 807 904.00 |
CF Disponibilités | 7 007 568.00 | | 7 007 568.00 | 7 007 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 146.00 | | 445 146.00 | 445 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 034 405.00 | 686 709.00 | 77 347 696.00 | 78 034 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 143 547.00 | 72 714 602.00 | 88 428 945.00 | 161 143 547.00 |
CU Autres participations | 800 636.00 | 510 386.00 | 290 250.00 | 800 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 872.00 | 1 839 872.00 | | 1 839 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
DH Report à nouveau | -9 237 616.00 | 10 249 834.00 | | -9 237 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426 493.00 | -19 487 450.00 | | 14 426 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 736.00 | -7 213 756.00 | | 7 212 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 368 504.00 | 1 258 945.00 | | 2 368 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 664.00 | 4 853 399.00 | | 4 170 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 539 168.00 | 6 112 344.00 | | 6 539 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580 000.00 | | | 8 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 21 732.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148 037.00 | 14 944 062.00 | | 33 148 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893 283.00 | 8 000 693.00 | | 13 893 283.00 |
EA Autres dettes | 18 459 386.00 | 42 520 319.00 | | 18 459 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 711.00 | 439 859.00 | | 589 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 677 041.00 | 65 926 663.00 | | 74 677 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 428 945.00 | 64 825 251.00 | | 88 428 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 265 423.00 | 25 837 403.00 | 131 102 826.00 | 105 265 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 265 423.00 | 25 837 403.00 | 131 102 826.00 | 105 265 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 827 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 264 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 456 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 461 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483 557.00 | |
GE Autres charges | | | 425 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 373 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 947 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 381.00 | 344 924.00 | | 299 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 381.00 | 344 924.00 | | 299 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 1 000.00 | | 4 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 1 676.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 471.00 | 343 247.00 | | 294 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 491.00 | | | 636 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864 471.00 | -10 723.00 | | -1 864 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 734 134.00 | 103 605 214.00 | | 143 734 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 307 641.00 | 123 092 664.00 | | 129 307 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 426 493.00 | -19 487 450.00 | | 14 426 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518 930.00 | | 4 733 345.00 | 80 518 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 970 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140 598.00 | 2 535.00 | 83 109 142.00 | 2 140 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 015.00 | | 25 753 062.00 | 247 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 583.00 | | 56 385 210.00 | 1 893 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065 249.00 | | 934 828.00 | 25 065 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 480 277.00 | | 3 798 516.00 | 54 480 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 405.00 | | 1.00 | 973 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 362 850.00 | 3 129 176.00 | | 68 362 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 276 224.00 | 420 911.00 | | 23 276 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086 626.00 | 2 708 265.00 | | 45 086 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 112 344.00 | 1 498 245.00 | 1 071 421.00 | 6 112 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 900.00 | 6 581.00 | | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203 811.00 | 743 418.00 | 1 260 521.00 | 1 203 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 907.00 | 768 187.00 | 1 480 519.00 | 1 934 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 047 251.00 | 2 266 432.00 | 2 551 940.00 | 8 047 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233 556.00 | 2 331 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 876.00 | 219 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148 037.00 | 33 148 037.00 | | 33 148 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342 066.00 | 2 342 066.00 | | 2 342 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 860.00 | 1 554 860.00 | | 1 554 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 711.00 | 589 711.00 | | 589 711.00 |
UP Prêts | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
UX Autres créances clients | 51 612 434.00 | 51 612 434.00 | | 51 612 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 5 334 161.00 | 5 334 161.00 | | 5 334 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 550.00 | 2 169 550.00 | | 2 169 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580 000.00 | 8 580 000.00 | | 8 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 157 467.00 | 18 157 467.00 | | 18 157 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 014 383.00 | | | 26 014 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479 580.00 | 1 479 580.00 | | 1 479 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 828.00 | 304 828.00 | | 304 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774 713.00 | 9 774 713.00 | | 9 774 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035 719.00 | 70 865 484.00 | 170 235.00 | 71 035 719.00 |
VW T.V.A. | 9 691 529.00 | 9 691 529.00 | | 9 691 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 674 483.00 | 74 674 483.00 | | 74 674 483.00 |