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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 9 618.00 | 3 265.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 13 106.00 | 4 955.00 | 8 151.00 | 13 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 864.00 | 164 928.00 | 41 936.00 | 206 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 547.00 | 46 807.00 | 23 740.00 | 70 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 299.00 | 226 308.00 | 87 992.00 | 314 299.00 |
BN En cours de production de biens | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 998.00 | 2 596.00 | 289 402.00 | 291 998.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 174 030.00 | | 174 030.00 | 174 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 237.00 | 2 596.00 | 485 641.00 | 488 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 536.00 | 228 904.00 | 573 632.00 | 802 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 259 564.00 | | | 259 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DL TOTAL (I) | 312 404.00 | | | 312 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 632.00 | | | 573 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 703.00 | 495.00 | 1 286 198.00 | 1 285 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 703.00 | 495.00 | 1 286 198.00 | 1 285 703.00 |
FM Production stockée | | | 7 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 892.00 | | | 1 335 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 791.00 | | | 1 294 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 787.00 | | 15 512.00 | 298 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | 6 090.00 | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 095.00 | | 9 422.00 | 281 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 911.00 | 22 397.00 | | 203 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 2 825.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 118.00 | 19 572.00 | | 197 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 675.00 | 295 775.00 | 10 900.00 | 306 675.00 |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |